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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 10.8200 | 0 | 0 | 11.3500 | 9.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
10.82000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.18 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
38,075.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.92% | -0.79 | 1.02 | -7.54 |
| 三年 | 27.72% | -0.03 | 1.05 | -2.83 |
| 五年 | 29.36% | 0.52 | -- | -- |
| 十年 | 28.47% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 81.35 |
| Steel | 13.58 |
| Other Energy Sources | 1.60 |
| Chemicals | 0.65 |
| Oil & Gas | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP GROUP LTD | 8.81 |
| GLENCORE PLC | 7.64 |
| RIO TINTO PLC | 4.10 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3.34 |
| ARCELORMITTAL SA | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值港幣
10.8200
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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