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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 12.0400 | ▼0.13 | ▼1.07 | 12.5500 | 9.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
12.04000 | 計價幣別 | 港幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 9.85 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
19,030.41 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.84% | 0.01 | 1.11 | -8.30 |
三年 | 24.41% | 0.78 | 1.02 | -1.37 |
五年 | 32.39% | 0.03 | 1.03 | -3.25 |
十年 | 27.31% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 99.13 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHELL PLC | 9.81 |
TOTALENERGIES | 8.81 |
BP PLC | 6.01 |
基金速覽 |
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淨值港幣
12.0400
▼1.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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