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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 79.5200 | ▼0.55 | ▼0.69 | 83.3500 | 74.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
79.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -4.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
90.52 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.84% | 0.00 | 0.99 | -3.87 |
| 三年 | 10.95% | -0.60 | 0.97 | -1.67 |
| 五年 | 11.86% | -0.26 | 1.00 | -1.50 |
| 十年 | 11.62% | -0.20 | 1.02 | -1.52 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 22-01.01.33 | 10.01 |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28 | 4.09 |
| CZECH REPUBLIC 1.75000% 21-23.06.32 | 2.54 |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.37500% 12-21.03.23 | 2.33 |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26 | 2.26 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27 | 1.96 |
| ROMANIA 5.80000% 12-26.07.27 | 1.90 |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48 | 1.89 |
| MALAYSIA 4.06500% 20-15.06.50 | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
79.5200
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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