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南方東英中國新平衡機會基金(美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/25 313.4300 ▲5.6 ▲1.82 387.0600 240.6100

基金走勢

 
南方東英中國新平衡機會基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 Lemanik Asset Management S.A.
淨值
(2021/10/25)
313.43000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 9.33 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
133.20
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.32% 0.93 -0.14 25.30
三年 27.13% 0.79 -0.19 23.71
五年 24.10% 0.58 -0.05 15.41
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 22.20
Utilities - Independent Power Producers 16.29
Software 9.14
Biotechnology 6.33
Chemicals 6.01
Interactive Media 6.00
Capital Markets 4.23
Hardware 4.06
Media-Diversified 3.64
Beverages - Alcoholic 3.24
Transportation 3.23
Industrial Products 2.97
Medical Diagnostics & Research 2.94
Travel & Leisure 2.16
Real Estate 1.77
Drug Manufacturers 0.00
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
XINTE ENERGY CO LTD-H 9.87
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION 9.57
DONGYUE GROUP 6.01
TENCENT HOLDINGS LTD 6.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 4.88
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 4.23
SUNNY OPTICAL TECH 4.06
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 3.95
WEIMOB INC 3.82

基金速覽

 
淨值美金 313.4300 ▲1.82%
更新日期 2021/10/25
基金組別 中國股票
組別排名 6 / 173
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2021/10/25
年初至今 ▲9.33%
一年 ▲25.42%
三年收益率(年度化) ▲28.19%
五年收益率(年度化) ▲13.62%
累積報酬 ▲213.43%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
南方東英中國新平衡機會基金(美元) 313.43000 ▲1.82

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