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匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HEUR

HSBC GIF Global Hi Yld Bd AM3HEUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 9.0140 ▲0.15 ▲1.69 9.6860 7.5210

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HEUR

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/05/27)
9.01400 計價幣別 歐元
基金類別 環球高收益債券 - 歐元對沖
本年迄今收益% -5.26 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
1,304.21
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.26% -0.44 0.93 -7.11
三年 8.63% -0.17 0.70 -3.62
五年 7.52% 0.07 0.56 -2.33
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD ZC 6.73
Select Medical Corp 6.375% 01/06/2021 1.06
Zayo Group LLC Zayo Cap 6% 01/04/2023 0.84
Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027 0.82
CBT US 5Yr Note Future September 2019 0.76
Eagle Holding Co II LLC 7.625% 15/05/2022 0.74
Golden Nugget Inc 8.75% 01/10/2025 0.73
Enel Spa 8.75% VRN 24/09/2073 0.72

基金速覽

 
淨值歐元 9.0140 ▲1.69%
更新日期 2020/05/27
基金組別 環球高收益債券 - 歐元對沖
組別排名 5 / 53
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▼5.26%
一年 ▼1.87%
三年收益率(年度化) ▼0.7%
五年收益率(年度化) ▲0.97%
累積報酬 ▲26.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HEUR 9.01400 ▲1.69

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