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2019年 07月 17日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 140.0800 ▲0.13 ▲0.09 140.7700 128.4700

基金走勢

 
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/07/15)
140.08000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 10.82 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
30,528.52
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.44% 0.71 0.63 5.18
三年 4.76% 1.08 0.45 3.41
五年 5.46% 0.68 0.41 3.99
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
REITs 6.33
Drug Manufacturers 3.05
Communication Services 2.01
Banks 1.83
Utilities - Regulated 1.73
Oil & Gas - Integrated 1.14
Semiconductors 0.86
Beverages - Non-Alcoholic 0.85
Insurance 0.83
Industrial Products 0.61
Insurance - Specialty 0.59
Tobacco Products 0.56
Autos 0.56
Engineering & Construction 0.56
Real Estate 0.55
Insurance - Life 0.50
Transportation & Logistics 0.49
Retail - Apparel & Specialty 0.47
Application Software 0.46
Brokers & Exchanges 0.45
Consumer Packaged Goods 0.43
Metals & Mining 0.43
Beverages - Alcoholic 0.36
Computer Hardware 0.34
Business Services 0.30
Oil & Gas - Midstream 0.27
Homebuilding & Construction 0.27
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.26
Entertainment 0.23
Aerospace & Defense 0.22
Health Care Plans 0.21
Oil & Gas - E&P 0.20
Chemicals 0.19
Retail - Defensive 0.18
Insurance - Property & Casualty 0.16
Communication Equipment 0.12
Travel & Leisure 0.09
Biotechnology 0.08
Conglomerates 0.05
Forest Products 0.05
Publishing 0.05
Advertising & Marketing Services 0.04
Restaurants 0.04
Asset Management 0.04
Truck Manufacturing 0.04
Waste Management 0.03
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Packaging & Containers 0.02
Building Materials 0.02
Industrial Distribution 0.02
Coal 0.02
Airlines 0.02
Employment Services 0.01
Steel 0.01
Consulting & Outsourcing 0.01

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 3.24
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.25 0.74
PFIZER INC COMMON STOCK USD 0.05 0.71
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 0.64
MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 0.52
UMBS MORTPASS 3.5% 01/MAR/2048 CL PN# BM3788 0.52
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1 0.49
PROLOGIS INC REIT USD 0.01 0.48
FHLMCGLD MORTPASS 3.5% 01/DEC/2047 G6 PN# G67706 0.48
VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 0.45

基金速覽

 
淨值美金 140.0800 ▲0.09%
更新日期 2019/07/15
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 79 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲10.82%
一年 ▲6.85%
三年收益率(年度化) ▲6%
五年收益率(年度化) ▲4.69%
累積報酬 ▲49.98%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) 140.08000 ▲0.09

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