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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 11.8610 | ▲0.02 | ▲0.17 | 11.8610 | 10.7410 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
11.86100 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲債券 | ||
本年迄今收益% | 2.14 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,357.95 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2023/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.20% | 0.14 | 1.44 | -1.83 |
三年 | 8.39% | -1.02 | 1.36 | -1.62 |
五年 | 8.30% | -0.31 | 1.30 | -1.37 |
十年 | 6.27% | 0.05 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Yunnan En VAR 20/02/71 | 0.54 |
Huarong F VAR 30/03/71 | 0.50 |
Cathay Pa 4.875% 17/08/26 | 0.47 |
Shandong 4.8% 28/07/24 | 0.45 |
CENTRAL P 4.65% 19/01/26 | 0.45 |
Bluestar VAR 24/12/71 | 0.44 |
Keppel RE VAR 11/03/71 | 0.42 |
Gansu Pro 4.9% 30/03/25 | 0.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.8610
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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