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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 23.8114 | ▼0.0845 | ▼0.35 | 24.4304 | 18.9219 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/04/18) |
23.81140 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 3.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,107.67 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.65% | 1.96 | 0.86 | -3.65 |
三年 | 14.74% | 0.26 | 0.89 | -5.15 |
五年 | 17.99% | 0.42 | 0.82 | -2.51 |
十年 | 17.78% | 0.50 | 0.89 | -0.21 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 9.16 |
Banks | 5.32 |
Consumer Packaged Goods | 5.09 |
Vehicles & Parts | 3.87 |
Retail -Cyclical | 3.35 |
Software | 2.43 |
Drug Manufacturers | 2.16 |
Credit Services | 2.05 |
Real Estate | 1.74 |
Chemicals | 1.56 |
Utilities - Regulated | 1.17 |
Insurance | 0.97 |
Metals & Mining | 0.90 |
Building Materials | 0.89 |
Agriculture | 0.67 |
Biotechnology | 0.33 |
Telecommunication Services | 0.33 |
Interactive Media | 0.26 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
INFOSYS DEM T5 | 9.18 |
ICICI BANK INR | 9.15 |
HOUSING DV INR2 | 8.15 |
HINDUSTA INR1.00 | 6.60 |
TATA CONSUL SVS INR1 | 6.47 |
POWER GRID ORD INR | 4.44 |
BHARTI AIRTEL INR10 | 4.36 |
HDFC BANK INR | 4.24 |
ULTRATECH CEMCO IN10 | 4.10 |
MARUTI SUZUKI IND | 3.93 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.8114
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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