MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2018年 05月 26日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/25 12.5300 0 0 12.6300 12.1100

基金走勢

 
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2018/05/25)
12.53000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.64 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
5,830.30
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.67% 1.60 0.09 1.70
三年 3.20% 0.55 0.17 1.19
五年 3.24% 1.17 0.09 3.69
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
3MO EURO EURIBOR SEP 19 09/16/2019 21.93
EURO-SCHATZ MAR 18 03/08/2018 16.11
EURO-BOBL MAR 18 03/08/2018 12.24
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 2.30
EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 18 03/08/2018 1.86
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1.69
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 1.67
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1.63
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1.60
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 03/25/2023 1.16

基金速覽

 
淨值美金 12.5300 0%
更新日期 2018/05/25
基金組別 其他債券
組別排名 21 / 476
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2018/05/25
年初至今 ▲0.64%
一年 ▲3.21%
三年收益率(年度化) ▲2.72%
五年收益率(年度化) ▲4.22%
累積報酬 ▲25.3%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 12.53000 0

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】