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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/23 12.1300 0 0 12.3100 11.9100

基金走勢

 
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/05/23)
12.13000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.33 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
4,779.07
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.44% 0.54 0.26 3.04
三年 3.50% 1.13 0.06 4.21
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.35 07/30/2033 2.26
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2026 1.72
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.51
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1.37
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.1 03/01/2021 1.37
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 03/01/2032 1.33
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.7 05/15/2037 1.32
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 1.28
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1.27
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2020 1.24

基金速覽

 
淨值美金 12.1300 0%
更新日期 2017/05/23
基金組別 其他債券
組別排名 157 / 198
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/05/23
年初至今 ▲0.33%
一年 ▲1.93%
三年收益率(年度化) ▲4.04%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 12.13000 0

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