MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 04月 23日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/21 12.0900 ▲0.01 ▲0.08 12.3100 11.8300

基金走勢

 
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/04/21)
12.09000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
4,720.19
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.47% 0.23 0.27 2.73
三年 3.51% 1.16 0.06 4.39
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 02/01/2018 2.22
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2026 1.72
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 1.46
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.5 04/25/2026 1.45
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.1 03/01/2021 1.36
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 03/01/2032 1.33
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.7 05/15/2037 1.30
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 1.30
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1.29
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2020 1.29

基金速覽

 
淨值美金 12.0900 ▲0.08%
更新日期 2017/04/21
基金組別 其他債券
組別排名 159 / 196
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/04/21
年初至今 0%
一年 ▲1.94%
三年收益率(年度化) ▲4.19%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲20.9%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 12.09000 ▲0.08

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】

合作媒體