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2017年 01月 17日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/16 12.0400 0 0 12.3100 11.6000

基金走勢

 
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/01/16)
12.04000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.41 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
5,097.52
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2016/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.18% 1.24 0.26 3.84
三年 3.44% 1.57 0.08 5.74
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/11
投資標的 資產百分比%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1 08/15/2025 2.30
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 2.17
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 02/01/2018 2.00
SPAIN (KINGDOM OF) 5.85 01/31/2022 1.71
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2026 1.63
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/04/2044 1.62
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 01/31/2020 1.62
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2020 1.56
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 1.45
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.1 03/01/2021 1.21

基金速覽

 
淨值美金 12.0400 0%
更新日期 2017/01/16
基金組別 其他債券
組別排名 165 / 179
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/01/16
年初至今 ▼0.41%
一年 ▲3.53%
三年收益率(年度化) ▲5.14%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲20.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 12.04000 0

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