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2017年 10月 17日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/16 12.3700 ▲0.02 ▲0.16 12.3700 11.9100

基金走勢

 
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/10/16)
12.37000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.32 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
5,180.51
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.05% -0.24 0.20 -1.19
三年 3.43% 0.83 0.06 2.84
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 2.93
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 03/01/2032 2.10
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1.58
KFW RegS 0.125 10/04/2024 1.46
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.7 05/15/2037 1.36

基金速覽

 
淨值美金 12.3700 ▲0.16%
更新日期 2017/10/16
基金組別 其他債券
組別排名 166 / 223
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/10/16
年初至今 ▲2.32%
一年 ▲1.48%
三年收益率(年度化) ▲3.49%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 12.37000 ▲0.16

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