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2017年 08月 22日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/21 12.3000 0 0 12.3100 11.9100

基金走勢

 
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/08/21)
12.30000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.74 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
5,180.51
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.92% -0.29 0.18 -1.27
三年 3.48% 0.94 0.05 3.36
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/07
投資標的 資產百分比%
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 5.42
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 03/01/2032 2.07
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.54
KFW RegS 0.125 10/04/2024 1.44
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.7 05/15/2037 1.32

基金速覽

 
淨值美金 12.3000 0%
更新日期 2017/08/21
基金組別 其他債券
組別排名 164 / 216
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/08/21
年初至今 ▲1.74%
一年 ▲0.24%
三年收益率(年度化) ▲3.51%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 12.30000 0

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