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2017年 03月 23日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/21 11.9300 0 0 12.3100 11.8300

基金走勢

 
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/03/21)
11.93000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -1.32 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
4,845.62
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.57% 0.57 0.22 2.43
三年 3.51% 1.27 0.06 4.76
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1 08/15/2025 2.15
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 02/01/2018 2.13
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 1.96
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2026 1.94
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.5 10/22/2024 1.66
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.1 03/01/2021 1.32
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.7 05/15/2037 1.27
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 1.26
SPAIN (KINGDOM OF) 5.85 01/31/2022 1.26
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1.25

基金速覽

 
淨值美金 11.9300 0%
更新日期 2017/03/21
基金組別 其他債券
組別排名 169 / 189
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/03/21
年初至今 ▼1.32%
一年 ▲0.68%
三年收益率(年度化) ▲4.15%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲19.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 11.93000 0

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