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2017年 12月 16日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/15 12.5100 ▲0.01 ▲0.08 12.5300 11.9100

基金走勢

 
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/12/15)
12.51000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.47 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
5,223.88
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.38% 1.26 0.03 2.57
三年 3.43% 0.84 0.06 2.84
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
EURO-SCHATZ DEC 17 12/07/2017 7.04
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 2.14
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 03/01/2032 2.11
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1.56
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1.49
KFW 0.125 10/04/2024 1.44

基金速覽

 
淨值美金 12.5100 ▲0.08%
更新日期 2017/12/15
基金組別 其他債券
組別排名 151 / 227
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/12/15
年初至今 ▲3.47%
一年 ▲4.25%
三年收益率(年度化) ▲3.33%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲25.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 12.51000 ▲0.08

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