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2017年 02月 27日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/24 12.0200 ▲0.02 ▲0.17 12.3100 11.7600

基金走勢

 
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/02/24)
12.02000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.58 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
5,062.60
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.46% 0.42 0.23 1.44
三年 3.49% 1.24 0.07 4.60
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 02/01/2018 2.12
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1 08/15/2025 2.06
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2026 1.91
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2020 1.64
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 1.57
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.1 03/01/2021 1.29
SPAIN (KINGDOM OF) 5.85 01/31/2022 1.22
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 1.20
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 1.20
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1.19

基金速覽

 
淨值美金 12.0200 ▲0.17%
更新日期 2017/02/24
基金組別 其他債券
組別排名 167 / 189
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/02/24
年初至今 ▼0.58%
一年 ▲2.39%
三年收益率(年度化) ▲4.64%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲20.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 12.02000 ▲0.17

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