MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 06月 28日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/27 12.2500 ▼0.05 ▼0.41 12.3100 11.9100

基金走勢

 
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/06/27)
12.25000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.32 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
4,836.45
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.45% 0.54 0.26 1.60
三年 3.49% 1.10 0.06 4.05
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.35 07/30/2033 2.13
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 03/01/2032 2.03
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2026 1.72
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.50
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.7 05/15/2037 1.31

基金速覽

 
淨值美金 12.2500 ▼0.41%
更新日期 2017/06/27
基金組別 其他債券
組別排名 160 / 199
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/06/27
年初至今 ▲1.32%
一年 ▲1.66%
三年收益率(年度化) ▲3.91%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.5%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 12.25000 ▼0.41

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】