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永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

SinoPac EmergingMarkets Corporate Bd Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 7.6878 ▲0.0163 ▲0.21 7.8879 7.5828

基金走勢

 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/19)
7.68780 計價幣別 新台幣
基金類別 環球新興市場企業債券
本年迄今收益% 1.82 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
291.07
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.90% 1.34 1.19 -2.52
三年 3.91% 0.28 -- --
五年 5.82% 0.38 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 10.45
GAZPRU 8 5/8 04/28/34 4.75
VEBBNK 5.942 11/21/23 2.93

基金速覽

 
淨值新台幣 7.6878 ▲0.21%
更新日期 2020/02/19
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 40 / 84
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▲1.82%
一年 ▲3.75%
三年收益率(年度化) ▲1.6%
五年收益率(年度化) ▲2.37%
累積報酬 ▲10.41%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.68780 ▲0.21

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