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兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)

Mega Emerging Market High Yield Bond B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 7.5377 ▼0.0148 ▼0.2 8.0752 6.7845

基金走勢

 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)

基金快遞

 
基金公司 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/02/25)
7.53770 計價幣別 新台幣
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% -0.29 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
207.18
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.17% 0.41 0.68 1.07
三年 9.12% 0.14 0.71 -0.50
五年 8.09% 0.69 0.61 -1.89
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
BEICAP 5 58 091121 5.59
KAISAG 8 12 063022 3.53
TPHL 7.85 060421 3.49
SOFTBK 6 14 041528 3.30
BOAD 5 072727 3.08

基金速覽

 
淨值新台幣 7.5377 ▼0.2%
更新日期 2021/02/25
基金組別 新興市場債券
組別排名 53 / 509
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▼0.29%
一年 ▼3.92%
三年收益率(年度化) ▲1.25%
五年收益率(年度化) ▲2.93%
累積報酬 ▲4.44%

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基金名稱 淨值 漲跌%
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.53770 ▼0.2

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