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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 53.9800 | ▼0.63 | ▼1.15 | 56.1500 | 38.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
53.98000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.55 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,610.22 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.01% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.81% | 2.79 | 0.96 | -3.31 |
| 三年 | 20.60% | 0.33 | 0.97 | 1.67 |
| 五年 | 20.62% | 0.67 | 1.03 | 0.56 |
| 十年 | 17.81% | 0.75 | 1.08 | -0.92 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.26 |
| Interactive Media | 11.38 |
| Semiconductors | 10.59 |
| Retail -Cyclical | 9.99 |
| Hardware | 9.30 |
| Healthcare Plans | 6.10 |
| Credit Services | 5.69 |
| Medical Devices & Instruments | 5.44 |
| Drug Manufacturers | 2.39 |
| Travel & Leisure | 1.46 |
| Industrial Products | 1.44 |
| Media-Diversified | 1.29 |
| Capital Markets | 1.09 |
| Business Services | 1.05 |
| Restaurants | 0.98 |
| Oil & Gas | 0.80 |
| Biotechnology | 0.75 |
| Telecommunication Services | 0.66 |
| Aerospace & Defense | 0.62 |
| Retail - Defensive | 0.61 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.36 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Netflix | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
53.9800
▼1.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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