專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 | 59.5200 | ▼0.03 | ▼0.05 | 65.5400 | 45.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
59.52000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | -3.91 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
644.54 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 33.67% | 0.89 | 1.95 | -7.31 |
三年 | 35.27% | -0.43 | 1.41 | -23.67 |
五年 | 32.58% | 0.24 | 1.30 | -5.15 |
十年 | 24.85% | 0.35 | 1.24 | -1.16 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 49.48 |
Retail -Cyclical | 16.27 |
Vehicles & Parts | 9.22 |
Interactive Media | 8.34 |
Biotechnology | 7.03 |
Travel & Leisure | 3.90 |
Healthcare Providers & Services | 1.68 |
Banks | 0.61 |
Media-Diversified | 0.38 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
ADYEN NV | 5.86 |
GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
59.5200
▼0.05%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||