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2022年 05月 18日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 46.1200 ▼0.27 ▼0.58 118.4500 40.4500

基金走勢

 
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/05/17)
46.12000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -51.89 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
746.88
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.45% -1.69 1.44 -51.31
三年 31.93% 0.18 1.26 -7.11
五年 26.39% 0.38 1.23 -1.65
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Software 44.03
Retail -Cyclical 16.12
Interactive Media 8.74
Healthcare Providers & Services 7.82
Biotechnology 7.18
Semiconductors 5.29
Asset Management 4.58
Banks 1.07
Medical Diagnostics & Research 0.91
Diversified Financial Services 0.66
Utilities - Independent Power Producers 0.38

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 5.89
ADYEN NV 5.68

基金速覽

 
淨值美金 46.1200 ▼0.58%
更新日期 2022/05/17
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 187 / 228
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼51.89%
一年 ▼51.53%
三年收益率(年度化) ▼5.05%
五年收益率(年度化) ▲3.08%
累積報酬 ▲84.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元) 46.12000 ▼0.58

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