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2019年 01月 20日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/18 8.1300 ▲0.03 ▲0.37 8.7500 7.8800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/01/18)
8.13000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.79 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
711.09
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.55% -0.97 1.10 -15.80
三年 12.56% 0.06 1.06 -5.20
五年 13.28% -0.28 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/10
投資標的 資產百分比%
INDIA GOVERNMENT BOND 8.20% 02/15/2022 GOV 14.05
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.875% 06/13/2019 GOV 13.48
INDONESIA GOVERNMENT 7.875% 04/15/2019 GOV 9.55
INDIA GOVERNMENT BOND 7.80% 04/11/2021 GOV 7.36
INDIA GOVERNMENT BOND 7.16% 05/20/2023 GOV 6.52
INDONESIA GOVERNMENT 11.00% 09/15/2025 GOV 5.70
INDONESIA GOVERNMENT 9.50% 07/15/2023 GOV 4.59
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE 4.16
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875% 11/22/2019 GOV 3.81
KOREA TREASURY BOND 4.25% 06/10/2021 TNTE 3.53

基金速覽

 
淨值澳幣 8.1300 ▲0.37%
更新日期 2019/01/18
基金組別 其他債券
組別排名 434 / 581
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/01/18
年初至今 ▲0.79%
一年 ▼1.5%
三年收益率(年度化) ▲3.34%
五年收益率(年度化) ▲1.09%
累積報酬 ▲4.56%

基準指數

 

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