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保德信好時債組合基金-月配息型(B)

Prudential Financial Flexible Bond Sel B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/21 8.0036 ▼0.006 ▼0.07 8.3112 7.7903

基金走勢

 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/21)
8.00360 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 6.01 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
219.35
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.37% 1.07 0.95 -0.06
三年 4.69% 0.08 -- --
五年 5.53% -0.01 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
REITs 0.08
Travel & Leisure 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Autos 0.01
Banks 0.01
Consulting & Outsourcing 0.01
Communication Services 0.01
Advertising & Marketing Services 0.00
Oil & Gas - Drilling 0.00
Oil & Gas - Integrated 0.00
Conglomerates 0.00
Oil & Gas - E&P 0.00
Entertainment 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Biotechnology 0.00
Chemicals 0.00
Coal 0.00
Real Estate 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Business Services 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE 18.05
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF USD DIS 15.47
SPDR BBG BARC INTL TREASURY 9.70
SPDR Bloomberg Barclays High Y 9.28
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI 8.26
ISHARES USD HY CORP BND UCITS ETF USD DI 7.74
JPM Global High Yield Bond A (mth) USD 6.99
ISHARES IBOXX INV GR CORP BD 4.75
國內_現金/存款 3.82
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) 3.30

基金速覽

 
淨值新台幣 8.0036 ▼0.07%
更新日期 2019/11/21
基金組別 其他債券
組別排名 454 / 667
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/21
年初至今 ▲6.01%
一年 ▲5.68%
三年收益率(年度化) ▲1.01%
五年收益率(年度化) ▲0.69%
累積報酬 ▲5.75%

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.00360 ▼0.07

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