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2019年 07月 23日 星期二
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保德信好時債組合基金-月配息型(B)

Prudential Financial Flexible Bond Sel B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 8.1953 ▲0.0083 ▲0.1 8.2641 7.7903

基金走勢

 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/18)
8.19530 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 7.16 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
239.95
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.43% 0.20 0.95 -0.06
三年 4.89% 0.24 -- --
五年 5.68% -0.12 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
REITs 0.10
Travel & Leisure 0.04
Banks 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Consulting & Outsourcing 0.01
Oil & Gas - Drilling 0.01
Communication Services 0.01
Autos 0.00
Oil & Gas - E&P 0.00
Application Software 0.00
Oil & Gas - Integrated 0.00
Coal 0.00
Conglomerates 0.00
Chemicals 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Biotechnology 0.00
Real Estate 0.00
Business Services 0.00
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE 15.56
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF USD DIS 14.58
SPDR BBG BARC INTL TREASURY 11.16
VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF 9.20
JPM Global High Yield Bond A (mth) USD 8.67
ISHARES USD HY CORP BND UCITS ETF USD DI 7.32
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) 5.80
SPDR Bloomberg Barclays High Y 3.78
鋒裕基金-新興市場債券AXD 3.70
Other Assets and Liabilities 3.70

基金速覽

 
淨值新台幣 8.1953 ▲0.1%
更新日期 2019/07/18
基金組別 其他債券
組別排名 441 / 634
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲7.16%
一年 ▲4.67%
三年收益率(年度化) ▲0.93%
五年收益率(年度化) ▲0.89%
累積報酬 ▲6.89%

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19530 ▲0.1

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