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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 24.2200 | ▲0.42 | ▲1.76 | 25.4100 | 20.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
24.22000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 3.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,240.63 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.72% | 0.86 | 1.21 | -5.71 |
三年 | 19.35% | -0.02 | 1.09 | -6.30 |
五年 | 18.14% | 0.45 | 0.94 | -0.71 |
十年 | 15.05% | 0.49 | 0.93 | 0.24 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 14.34 |
Software | 10.94 |
Consumer Packaged Goods | 10.45 |
Hardware | 6.13 |
Travel & Leisure | 5.57 |
Semiconductors | 5.32 |
Banks | 5.01 |
Medical Devices & Instruments | 4.75 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.71 |
Drug Manufacturers | 4.31 |
Media-Diversified | 3.84 |
Interactive Media | 3.56 |
Restaurants | 3.22 |
Capital Markets | 1.70 |
Biotechnology | 1.55 |
Chemicals | 0.57 |
Beverages - Alcoholic | 0.55 |
Insurance | 0.49 |
Vehicles & Parts | 0.40 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA (REG) | 5.90 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5.74 |
L'OREAL SA ORD | 4.23 |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A | 3.69 |
ESSILORLUXOTTICA | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.2200
▲1.76%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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