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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 267.1100 | ▲4.01 | ▲1.52 | 267.1100 | 210.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
267.11000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.58 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
967.84 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.38% | -0.01 | 0.93 | -5.68 |
三年 | 19.61% | -0.04 | 0.87 | 1.30 |
五年 | 22.13% | 0.33 | 0.89 | 1.35 |
十年 | 18.43% | 0.42 | 0.87 | 1.79 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 7.68 |
Banks | 7.41 |
Industrial Products | 6.69 |
Business Services | 5.74 |
Semiconductors | 5.45 |
Healthcare Providers & Services | 5.41 |
Medical Devices & Instruments | 5.36 |
Vehicles & Parts | 4.96 |
REITs | 3.94 |
Chemicals | 3.70 |
Hardware | 3.69 |
Construction | 3.43 |
Travel & Leisure | 3.19 |
Waste Management | 3.09 |
Asset Management | 2.44 |
Consumer Packaged Goods | 2.27 |
Oil & Gas | 2.26 |
Transportation | 2.17 |
Insurance | 2.12 |
Retail - Defensive | 1.91 |
Capital Markets | 1.78 |
Forest Products | 1.65 |
Personal Services | 1.54 |
Industrial Distribution | 1.38 |
Utilities - Regulated | 1.32 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.22 |
Real Estate | 1.17 |
Medical Diagnostics & Research | 1.05 |
Restaurants | 1.02 |
Retail -Cyclical | 0.92 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
267.1100
▲1.52%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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