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法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

BNP Paribas Sust AsnCts Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 188.6400 ▲0.6 ▲0.32 224.9800 187.9400

基金走勢

 
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/07/01)
188.64000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -12.73 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
31.95
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.08% -3.50 0.88 -0.79
三年 6.58% -0.61 0.93 -0.18
五年 5.75% -0.43 1.04 -0.92
十年 4.98% 0.14 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LTD 4.63 PCT 15-OCT-2039 4.33
ADANI TRANSMISSION LTD 4.00 PCT 03-AUG-2026 4.31
AXIATA SPV2 BHD 4.36 PCT 24-MAR-2026 4.27
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.38 PCT 28-AUG-2029 4.09
PAKUWON JATI TBK PT 4.88 PCT 29-APR-2028 4.04

基金速覽

 
淨值美金 188.6400 ▲0.32%
更新日期 2022/07/01
基金組別 亞洲債券
組別排名 80 / 170
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼12.73%
一年 ▼16.07%
三年收益率(年度化) ▼3.53%
五年收益率(年度化) ▼1.47%
累積報酬 ▲116.43%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) 188.64000 ▲0.32

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