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2020年 05月 27日 星期三
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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/22 212.8600 ▲0.33 ▲0.16 220.6400 196.0000

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/05/22)
212.86000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -1.70 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
57.30
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.23% 0.20 0.88 -0.79
三年 5.20% -0.23 0.93 -0.18
五年 4.48% 0.20 1.04 -0.92
十年 4.88% 0.70 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
LU1104108169 7.27
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT 22-MAY-2022 5.21
IRS RECEIVE HKD FIXED 1.84 PAY FLOAT 16-OCT-2021 4.13
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 3.12
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39 PCT 08-SEP-2027 2.76
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58 PCT 22-APR-2026 2.65
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 2.63
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 15-MAY-2029 2.40
FUT US ULTRA T-BOND JUN 20 2.36
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 9.50 PCT 23-NOV-2020 2.20

基金速覽

 
淨值美金 212.8600 ▲0.16%
更新日期 2020/05/22
基金組別 亞洲債券
組別排名 59 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/05/22
年初至今 ▼1.7%
一年 ▲4.57%
三年收益率(年度化) ▲1.71%
五年收益率(年度化) ▲2.64%
累積報酬 ▲144.22%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 212.86000 ▲0.16

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