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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/15 213.4500 ▲0.11 ▲0.05 213.8900 191.7500

基金走勢

  
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/11/15)		 213.45000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 8.63 基金規模(百萬)
(2019/10/31)		 72.76
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2019/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.33% 2.85 0.88 -0.79
三年 3.75% 0.09 0.93 -0.18
五年 3.37% 0.65 1.04 -0.92
十年 4.48% 1.01 -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
BNPP RMB BOND XCA 5.41
INDIA GOVT BOND 7.59% 16 11 01 2026 2.64
PHILIPPINE GOVT 8% 11 19 07 2031 2.47
CN CITIC BK CORP 4.2% 17 17 04 2020 2.34
HUARONG FIN II 5.5% 15 16 01 2025 2.26
SHINHAN BANK 4.5% 18 26 03 2028 2.15
MALAYSIA GOVT 4.059% 17 30 09 2024 2.11
KOREA TRSY BD 2.25% 17 10 09 2037 FLAT 2.08
INDONESIA REP 5.125% 15 15 01 2045 1.97
THAILAND GOVT 4.875% 09 22 06 2029 1.80

基金速覽
 
淨值美金 213.4500 ▲0.05%
更新日期 2019/11/15
基金組別 亞洲債券
組別排名 57 / 118
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2019/11/15
年初至今 ▲8.63%
一年 ▲11.22%
三年收益率(年度化) ▲2.5%
五年收益率(年度化) ▲3.26%
累積報酬 ▲144.89%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 213.45000 ▲0.05

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