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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/17 203.5900 ▼0.38 ▼0.19 206.1300 190.0800

基金走勢

  
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/05/17)		 203.59000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 3.61 基金規模(百萬)
(2019/04/30)		 141.23
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2019/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.22% -0.01 0.88 -0.79
三年 3.63% 0.11 0.93 -0.18
五年 3.32% 0.69 1.04 -0.92
十年 5.06% 1.20 -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/03
投資標的 資產百分比%
LU1104108169 4.20
INDIA GOVERNMENT BON 7.59 110126 3.19
CHINA DEVELOPMENT BA 3.81 050225 INBK 2.75
PHILIPPINE GOVERNMENT 8.00 190731 2.61
MINMETALS LAND CAPIT 4.2 270726 2.60
THAILAND GOVERNMENT 4.875 220629 2.33
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.50 160125 2.30
MINMETALS BOUNTEOUS 4.75 300725 1.99
SINGAPORE GOVERNMENT 3 010924 1.90
CHINA CITIC BANK COR 4.20 170420 INBK 1.90

基金速覽
 
淨值美金 203.5900 ▼0.19%
更新日期 2019/05/17
基金組別 亞洲債券
組別排名 89 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2019/05/17
年初至今 ▲3.61%
一年 ▲2.51%
三年收益率(年度化) ▲1.23%
五年收益率(年度化) ▲2.79%
累積報酬 ▲133.58%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 203.59000 ▼0.19

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