MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 01月 16日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/14 228.5100 ▲0.23 ▲0.1 230.4100 196.0000

基金走勢

  
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/01/14)		 228.51000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -0.36 基金規模(百萬)
(2020/12/31)		 54.38
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2020/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.54% 0.67 0.88 -0.79
三年 5.92% 0.39 0.93 -0.18
五年 4.86% 0.61 1.04 -0.92
十年 4.87% 0.77 -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2020/11
投資標的 資產百分比%
CENTRAL HUIJIN 3.45% 19 22 05 2022 5.60
BNPP RMB BOND XCA 4.47
KOREA TRSY BD 2.25% 17 10 09 2037 FLAT 3.12
AGRICUL DEV BANK 4.39% 17 08 09 2027 2.93
CHINA DEV BANK 3.81% 15 05 02 2025 2.88
AGRICUL DEV BANK 3.58% 16 22 04 2026 2.84
KOREA TRSY BD 1.375% 19 10 09 2024 FLAT 1.95
OIL INDIA INTERN 4% 17 21 04 2027 1.92

基金速覽
 
淨值美金 228.5100 ▲0.1%
更新日期 2021/01/14
基金組別 亞洲債券
組別排名 30 / 141
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2021/01/14
年初至今 ▼0.36%
一年 ▲4.69%
三年收益率(年度化) ▲3.56%
五年收益率(年度化) ▲3.87%
累積報酬 ▲162.17%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 228.51000 ▲0.1

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。