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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/01 | 188.6400 | ▲0.6 | ▲0.32 | 224.9800 | 187.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/07/01) |
188.64000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -12.73 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
31.95 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.08% | -3.50 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 6.58% | -0.61 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 5.75% | -0.43 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | 4.98% | 0.14 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LTD 4.63 PCT 15-OCT-2039 | 4.33 |
| ADANI TRANSMISSION LTD 4.00 PCT 03-AUG-2026 | 4.31 |
| AXIATA SPV2 BHD 4.36 PCT 24-MAR-2026 | 4.27 |
| SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.38 PCT 28-AUG-2029 | 4.09 |
| PAKUWON JATI TBK PT 4.88 PCT 29-APR-2028 | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
188.6400
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/01 |
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