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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/01/28 | 219.2200 | ▲0.22 | ▲0.1 | 219.2200 | 199.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2020/01/28) |
219.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.23 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
61.59 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.20% | 2.41 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 3.55% | 0.42 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 3.36% | 0.75 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | 4.48% | 1.00 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNPP RMB BOND XCA | 5.41 |
| INDIA GOVT BOND 7.59% 16 11 01 2026 | 2.64 |
| PHILIPPINE GOVT 8% 11 19 07 2031 | 2.47 |
| CN CITIC BK CORP 4.2% 17 17 04 2020 | 2.34 |
| HUARONG FIN II 5.5% 15 16 01 2025 | 2.26 |
| SHINHAN BANK 4.5% 18 26 03 2028 | 2.15 |
| MALAYSIA GOVT 4.059% 17 30 09 2024 | 2.11 |
| KOREA TRSY BD 2.25% 17 10 09 2037 FLAT | 2.08 |
| INDONESIA REP 5.125% 15 15 01 2045 | 1.97 |
| THAILAND GOVT 4.875% 09 22 06 2029 | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
219.2200
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2020/01/28 |
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