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2017年 01月 17日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/13 199.0100 ▼0.05 ▼0.03 203.4600 188.3300

基金走勢

 
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/01/13)
199.01000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 0.89 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
287.94
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.58% 1.29 0.91 -0.27
三年 2.95% 1.59 0.91 -0.21
五年 4.14% 1.12 1.04 -0.92
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/11
投資標的 資產百分比%
DBS BANK LTD SP 3.625% 12 21 09 2022 5.21
MALAYAN BANKING 16 29 10 2026 3.92
HUARONG FINANCE 4% 14 17 07 2019 3.77
UNITED OVERSEAS 16 16 09 2026 FRN 3.73
MALAYAN BANKING 12 20 09 2022 FRN 3.51
BUSAN BANK 3.625% 16 25 07 2026 2.98
CCCI TREASURE 15 29 12 2049 FRN 2.87
BANK EAST ASIA L 14 20 11 2024 FRN 2.65
OVERSEA CHINESE 14 15 10 2024 FRN 2.48
OVERSEA CHINESE 4.25% 14 19 06 2024 2.36

基金速覽

 
淨值美金 199.0100 ▼0.03%
更新日期 2017/01/13
基金組別 亞洲債券
組別排名 33 / 62
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/01/13
年初至今 ▲0.89%
一年 ▲5.3%
三年收益率(年度化) ▲5.12%
五年收益率(年度化) ▲4.9%
累積報酬 ▲128.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 199.01000 ▼0.03

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