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2017年 12月 16日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/14 205.6600 ▲0.26 ▲0.13 206.5300 195.8800

基金走勢

 
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/12/14)
205.66000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.26 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
229.35
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.44% 2.06 0.85 -0.71
三年 2.72% 1.29 0.92 -0.24
五年 3.87% 0.75 1.04 -0.92
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
STATE GRID OVERSEAS 3.50 040527 4.42
CCCI TREASURE 3.5 291249 3.92
SINOPEC CAPITAL 2013 3.125 240423 3.70
OVERSEA-CHINESES BKING VAR 151024 3.34
AVI FUNDING CO LTD 3.80 160925 3.34
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325 280525 3.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.50 160926 2.83
CIMB BANK BHD/LABUAN LIB3M 150320 2.77
KOREAN REINSURANCE CO VAR 211044 2.70

基金速覽

 
淨值美金 205.6600 ▲0.13%
更新日期 2017/12/14
基金組別 亞洲債券
組別排名 40 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/12/14
年初至今 ▲4.26%
一年 ▲4.27%
三年收益率(年度化) ▲4.21%
五年收益率(年度化) ▲3.22%
累積報酬 ▲135.96%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 205.66000 ▲0.13

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