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2019年 01月 20日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/17 198.6600 ▼0.03 ▼0.02 205.6300 190.0800

基金走勢

 
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/01/17)
198.66000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 1.10 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
140.73
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.31% -1.52 0.88 -0.79
三年 3.47% 0.13 0.93 -0.18
五年 3.18% 0.67 1.04 -0.92
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
THAILAND GOVT 4.875% 09 22 06 2029 4.15
INDIA GOVT BOND 7.59% 16 11 01 2026 3.83
CNAC HK FINBRID 4.625% 18 14 03 2023 3.35
PARVEST BOND RMB XCA 3.28
CHN SCE PROPERTY 5.875% 17 10 03 2022 3.21
MINMETALS BOUNTE 4.2% 16 27 07 2026 3.00
PHILIPPINE GOVT 8% 11 19 07 2031 2.37
MINMETALS BOUNTE 4.75% 15 30 07 2025 2.30
SINGAPORE GOVT 3% 09 01 09 2024 2.25
INDONESIA GOVT 9.5% 10 15 07 2031 2.23

基金速覽

 
淨值美金 198.6600 ▼0.02%
更新日期 2019/01/17
基金組別 亞洲債券
組別排名 39 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/17
年初至今 ▲1.1%
一年 ▼3.49%
三年收益率(年度化) ▲1.68%
五年收益率(年度化) ▲2.98%
累積報酬 ▲127.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 198.66000 ▼0.02

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