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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/17 211.7900 ▼0.01 0 212.3500 190.0800

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/09/17)
211.79000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 7.78 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
125.57
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.67% 1.32 0.88 -0.79
三年 3.76% -0.01 0.93 -0.18
五年 3.41% 0.62 1.04 -0.92
十年 4.56% 1.06 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
LU1104108169 5.32
IRS RECEIVE KRW FIXED 1.37 PAY FLOAT 17-JUN-2024 3.35
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 8.00 PCT 19-JUL-2031 2.68
INDIA (REPUBLIC OF) 7.59 PCT 11-JAN-2026 2.59
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.88 PCT 22-JUN-2029 2.36
CHINA CITIC BANK CORP LTD 4.20 PCT 17-APR-2020 2.31
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.50 PCT 16-JAN-2025 2.14
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.06 PCT 30-SEP-2024 2.06
SHINHAN BANK 4.50 PCT 26-MAR-2028 2.04
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 2.03

基金速覽

 
淨值美金 211.7900 0%
更新日期 2019/09/17
基金組別 亞洲債券
組別排名 74 / 118
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/17
年初至今 ▲7.78%
一年 ▲9.94%
三年收益率(年度化) ▲1.6%
五年收益率(年度化) ▲3.13%
累積報酬 ▲142.99%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 211.79000 0

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