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2017年 10月 17日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/13 205.8500 ▲0.16 ▲0.08 206.5300 195.8800

基金走勢

 
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/10/13)
205.85000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.35 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
260.72
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.86% 0.09 0.90 -1.02
三年 2.72% 1.43 0.91 -0.37
五年 3.88% 0.83 1.04 -0.92
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
STATE GRID OSEAS 3.5% 17 04 05 2027 3.94
CCCI TREASURE 15 29 12 2049 FRN 3.53
HUARONG FINANCE 4% 14 17 07 2019 3.53
PHILIPPINES REP 4.2% 14 21 01 2024 3.38
SINOPEC CAPITAL 3.125% 13 24 04 2023 3.35
BANK EAST ASIA L 14 20 11 2024 FRN 3.30
OVERSEA CHINESE 14 15 10 2024 FRN 3.03
AVI FUNDING 3.8% 15 16 09 2025 3.03
SBSN INDO III 4.325% 15 28 05 2025 2.86
UNITED OVERSEAS 16 16 09 2026 FRN 2.57

基金速覽

 
淨值美金 205.8500 ▲0.08%
更新日期 2017/10/13
基金組別 亞洲債券
組別排名 42 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/10/13
年初至今 ▲4.35%
一年 ▲1.98%
三年收益率(年度化) ▲4.25%
五年收益率(年度化) ▲3.36%
累積報酬 ▲136.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 205.85000 ▲0.08

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