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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/05/22 | 212.8600 | ▲0.33 | ▲0.16 | 220.6400 | 196.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2020/05/22) |
212.86000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.70 | 基金規模(百萬) (2020/04/30) |
57.30 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.23% | 0.20 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 5.20% | -0.23 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 4.48% | 0.20 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | 4.88% | 0.70 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1104108169 | 7.27 |
| CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT 22-MAY-2022 | 5.21 |
| IRS RECEIVE HKD FIXED 1.84 PAY FLOAT 16-OCT-2021 | 4.13 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 | 3.12 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39 PCT 08-SEP-2027 | 2.76 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58 PCT 22-APR-2026 | 2.65 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 | 2.63 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 15-MAY-2029 | 2.40 |
| FUT US ULTRA T-BOND JUN 20 | 2.36 |
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD 9.50 PCT 23-NOV-2020 | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
212.8600
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2020/05/22 |
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