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2017年 08月 22日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/18 205.1800 ▲0.3 ▲0.15 205.1800 195.8800

基金走勢

 
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/08/18)
205.18000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.02 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
248.75
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.88% 0.32 0.92 -0.51
三年 2.78% 1.38 0.90 -0.26
五年 3.90% 0.92 1.04 -0.92
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
MALAYAN BANKING BHD 4.00 221026 5.32
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.50 160926 5.03
HUARONG FINANCE CO 4.00 170719 4.95
CIMB BANK BHD/LABUAN LIB3M 150320 3.90
CCCI TREASURE 3.5 291249 3.79
BANK OF EAST ASIA VAR 201124 3.52
OVERSEA-CHINESES BKING VAR 151024 3.26
OVERSEA CHINESE BANKING 4.25 190624 3.14
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325 280525 3.01
KOREAN REINSURANCE CO VAR 211044 2.63

基金速覽

 
淨值美金 205.1800 ▲0.15%
更新日期 2017/08/18
基金組別 亞洲債券
組別排名 42 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/08/18
年初至今 ▲4.02%
一年 ▲1.04%
三年收益率(年度化) ▲4.2%
五年收益率(年度化) ▲3.94%
累積報酬 ▲135.41%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 205.18000 ▲0.15

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