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2019年 07月 24日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/22 211.8700 ▲0.14 ▲0.07 211.8700 190.0800

基金走勢

 
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/07/22)
211.87000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 7.82 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
128.70
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.61% 1.24 0.88 -0.79
三年 3.80% 0.13 0.93 -0.18
五年 3.39% 0.67 1.04 -0.92
十年 4.65% 1.14 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
LU1104108169 4.92
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 3.22
INDIA (REPUBLIC OF) 7.59 PCT 11-JAN-2026 2.76
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 8.00 PCT 19-JUL-2031 2.60
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.88 PCT 22-JUN-2029 2.31
CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD 4.40 PCT 09-MAR-2027 2.28
CHINA CITIC BANK CORP LTD 4.20 PCT 17-APR-2020 2.15
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 12-JUL-2019 2.12
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.50 PCT 16-JAN-2025 2.01
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.06 PCT 30-SEP-2024 1.88

基金速覽

 
淨值美金 211.8700 ▲0.07%
更新日期 2019/07/22
基金組別 亞洲債券
組別排名 69 / 117
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/22
年初至今 ▲7.82%
一年 ▲9.43%
三年收益率(年度化) ▲1.9%
五年收益率(年度化) ▲3.28%
累積報酬 ▲143.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 211.87000 ▲0.07

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