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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/01/17 | 198.6600 | ▼0.03 | ▼0.02 | 205.6300 | 190.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2019/01/17) |
198.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.10 | 基金規模(百萬) (2018/12/31) |
140.73 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2018/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.31% | -1.52 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 3.47% | 0.13 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 3.18% | 0.67 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2018/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| THAILAND GOVT 4.875% 09 22 06 2029 | 4.15 |
| INDIA GOVT BOND 7.59% 16 11 01 2026 | 3.83 |
| CNAC HK FINBRID 4.625% 18 14 03 2023 | 3.35 |
| PARVEST BOND RMB XCA | 3.28 |
| CHN SCE PROPERTY 5.875% 17 10 03 2022 | 3.21 |
| MINMETALS BOUNTE 4.2% 16 27 07 2026 | 3.00 |
| PHILIPPINE GOVT 8% 11 19 07 2031 | 2.37 |
| MINMETALS BOUNTE 4.75% 15 30 07 2025 | 2.30 |
| SINGAPORE GOVT 3% 09 01 09 2024 | 2.25 |
| INDONESIA GOVT 9.5% 10 15 07 2031 | 2.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
198.6600
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2019/01/17 |
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