- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/14 | 191.5700 | ▲0.03 | ▲0.02 | 206.2200 | 190.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2018/11/14) |
191.57000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -6.87 | 基金規模(百萬) (2018/10/31) |
135.34 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2018/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.95% | -3.24 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 3.21% | -0.16 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 3.06% | 0.46 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2018/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDIA GOVERNMENT BON 7.59 110126 | 4.08 |
| THAILAND GOVERNMENT 4.875 220629 | 3.69 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO 4.625 140323 | 2.97 |
| LU1104108169 | 2.87 |
| MINMETALS LAND CAPIT 4.2 270726 | 2.83 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP 7.75 151227 | 2.50 |
| PROVEN HONOUR CAP 4.125 190525 | 2.48 |
| CHINA SCE PROPERTY HLDGS 5.875 100322 | 2.37 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
191.5700
▲0.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2018/11/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
