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2020年 07月 05日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 127.1800 ▲0.37 ▲0.29 137.8800 109.0300

基金走勢

 
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/07/02)
127.18000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% -7.62 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
389.72
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.35% -0.12 1.06 -4.03
三年 12.76% -0.26 1.05 -3.43
五年 12.39% -0.14 1.00 -3.23
十年 12.59% -0.05 1.02 -2.42

行業比重

截至:2014/10
行業類別 百分比%
Banks 0.00

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
LU1104108169 7.09
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT 31-JAN-2037 6.11
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.00 PCT 07-DEC-2023 3.74
RUSSIAN FEDERATION 7.95 PCT 07-OCT-2026 3.20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2029 3.08
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 15-MAY-2029 2.63
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.40 PCT 17-DEC-2023 2.43
RUSSIAN FEDERATION 7.25 PCT 10-MAY-2034 2.38
HUNGARY (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 26-OCT-2022 2.27
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75 PCT 13-NOV-2042 2.09

基金速覽

 
淨值美金 127.1800 ▲0.29%
更新日期 2020/07/02
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 57 / 130
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▼7.62%
一年 ▼6.21%
三年收益率(年度化) ▼2.04%
五年收益率(年度化) ▼0.75%
累積報酬 ▲27.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 127.18000 ▲0.29

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