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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 797.1800 | ▼3.41 | ▼0.43 | 810.1600 | 711.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
797.18000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.44 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
233.14 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.61% | -0.47 | 0.82 | -4.40 |
| 三年 | 15.09% | -0.60 | 0.97 | -4.34 |
| 五年 | 16.09% | 0.05 | 1.00 | -2.71 |
| 十年 | 14.98% | 0.46 | 0.99 | -0.58 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.28 |
| Semiconductors | 13.13 |
| Interactive Media | 8.40 |
| Banks | 7.99 |
| Telecommunication Services | 6.37 |
| Industrial Products | 5.34 |
| Vehicles & Parts | 5.15 |
| Consumer Packaged Goods | 4.04 |
| Oil & Gas | 3.99 |
| Insurance | 3.50 |
| Travel & Leisure | 3.39 |
| Retail -Cyclical | 3.14 |
| Transportation | 2.87 |
| Credit Services | 2.51 |
| Software | 2.16 |
| Healthcare Providers & Services | 1.62 |
| Beverages - Alcoholic | 1.42 |
| Real Estate | 1.40 |
| Metals & Mining | 1.16 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 10.04 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.81 |
| AIA GROUP LTD | 6.21 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.99 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.61 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.02 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.31 |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 3.08 |
| HDFC BANK LTD | 2.70 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值歐元
797.1800
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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