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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 74.1400 | ▲12.02 | ▲19.35 | 158.3000 | 62.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/02/25) |
74.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 俄羅斯股票 | ||
| 本年迄今收益% | -44.43 | 基金規模(百萬) (2022/01/31) |
767.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.92% | -0.98 | 0.74 | -6.51 |
| 三年 | 32.58% | -0.16 | 0.82 | -0.28 |
| 五年 | 27.54% | 0.00 | 0.84 | 0.69 |
| 十年 | 25.71% | 0.01 | 0.85 | 1.23 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 28.01 |
| Banks | 14.58 |
| Steel | 9.43 |
| Metals & Mining | 7.54 |
| Interactive Media | 5.88 |
| Telecommunication Services | 5.66 |
| Other Energy Sources | 5.43 |
| Retail -Cyclical | 4.43 |
| Transportation | 3.49 |
| Retail - Defensive | 2.83 |
| Packaging & Containers | 2.73 |
| Capital Markets | 2.20 |
| Consumer Packaged Goods | 1.64 |
| Utilities - Regulated | 1.06 |
| Real Estate | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GAZPROM | 9.91 |
| TATNEFT | 8.55 |
| SBERBANK ROSSII | 7.00 |
| NK LUKOIL | 5.01 |
| AK ALROSA | 4.32 |
| NOVOLIPETSK STEEL | 3.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
74.1400
▲19.35%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/25 |
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