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2017年 10月 18日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/16 90.7100 ▲0.7 ▲0.78 101.7700 77.8100

基金走勢

 
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/10/16)
90.71000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -2.47 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
1,007.26
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.76% 1.36 0.89 6.79
三年 23.86% 0.43 0.84 3.34
五年 22.31% 0.18 0.87 2.28
十年 34.16% 0.13 0.94 0.71

行業比重

截至:2017/08
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 29.80
Metals & Mining 9.53
Banks 9.07
Utilities - Regulated 6.97
Oil & Gas - E&P 6.80
Steel 6.72
Communication Services 6.15
Agriculture 5.60
Retail - Defensive 5.24
Utilities - Independent Power Producers 4.09
Transportation & Logistics 2.83
Application Software 1.52
Brokers & Exchanges 1.12
Real Estate 0.88
Consumer Packaged Goods 0.78
Coal 0.36

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
LUKOIL 9.04
SBERBANK OF RUSSIA 9.00
GAZPROM 7.33
RAO UES 6.39
SURGUTNEFTEGAS - PFD 5.90
MMC NORILSK NICKEL 4.84
MOBILE TELESYSTEMS 4.79
ALROSA 4.61
TATNEFT - PFD 3 SERIES 4.56
ROSNEFT OIL 4.43

基金速覽

 
淨值歐元 90.7100 ▲0.78%
更新日期 2017/10/16
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 23 / 31
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/10/16
年初至今 ▼2.47%
一年 ▲18.58%
三年收益率(年度化) ▲14.89%
五年收益率(年度化) ▲4.04%
累積報酬 ▲22.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 90.71000 ▲0.78

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