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2017年 06月 25日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/21 79.3900 ▼0.18 ▼0.23 101.7700 69.1200

基金走勢

 
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/06/21)
79.39000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -14.64 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
1,121.78
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.49% 1.66 0.86 9.27
三年 24.58% 0.12 0.85 1.60
五年 22.31% 0.25 0.86 2.38
十年 34.24% 0.14 0.94 0.44

行業比重

截至:2017/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 28.86
Banks 9.33
Metals & Mining 9.16
Oil & Gas - E&P 9.03
Communication Services 7.56
Utilities - Regulated 6.86
Steel 5.40
Agriculture 5.35
Brokers & Exchanges 4.65
Retail - Defensive 3.87
Utilities - Independent Power Producers 3.75
Transportation & Logistics 2.41
Application Software 1.48
Real Estate 0.92
Consumer Packaged Goods 0.49
Coal 0.30

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
SBERBANK OF RUSSIA 9.27
LUKOIL 8.78
GAZPROM 8.19
INTER RAO UES 6.43
TATNEFT - PFD 3 SERIES 5.07
ALROSA 4.82
MOSCOW EXCHANGE MICEX RTS 4.63
ROSNEFT OIL CO PJSC 4.61
SURGUTNEFTEGAZ PFD 4.53
MMC NORILSK NICKEL 4.27

基金速覽

 
淨值歐元 79.3900 ▼0.23%
更新日期 2017/06/21
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 18 / 29
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/06/21
年初至今 ▼14.64%
一年 ▲17.55%
三年收益率(年度化) ▲2.73%
五年收益率(年度化) ▲3.52%
累積報酬 ▲7.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 79.39000 ▼0.23

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