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2017年 08月 23日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/21 81.1700 ▲0.12 ▲0.15 101.7700 74.6700

基金走勢

 
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/08/21)
81.17000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -12.72 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
969.17
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.42% 1.18 0.88 7.02
三年 23.91% 0.12 0.84 0.94
五年 22.08% 0.14 0.86 2.20
十年 34.19% 0.11 0.94 0.52

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 29.79
Metals & Mining 9.04
Banks 8.72
Oil & Gas - E&P 7.55
Utilities - Regulated 7.39
Steel 7.06
Communication Services 6.39
Agriculture 5.82
Retail - Defensive 4.96
Utilities - Independent Power Producers 4.23
Transportation & Logistics 2.88
Brokers & Exchanges 1.85
Application Software 1.30
Real Estate 0.95
Consumer Packaged Goods 0.64
Coal 0.33

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
LUKOIL 9.17
SBERBANK OF RUSSIA 8.65
GAZPROM 7.24
INTER RAO UES 6.83
SURGUTNEFTEGAS - PFD 6.14
TATNEFT - PFD 3 SERIES 4.87
ALROSA 4.70
ROSNEFT OIL 4.60
MOBILE TELESYSTEMS 4.34
MMC NORILSK NICKEL 4.26

基金速覽

 
淨值歐元 81.1700 ▲0.15%
更新日期 2017/08/21
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 22 / 29
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/08/21
年初至今 ▼12.72%
一年 ▲12.8%
三年收益率(年度化) ▲4.07%
五年收益率(年度化) ▲1.74%
累積報酬 ▲9.94%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 81.17000 ▲0.15

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