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2017年 12月 17日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/14 89.6300 ▲0.49 ▲0.55 101.7700 79.0400

基金走勢

 
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/12/14)
89.63000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -3.63 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
1,163.70
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.12% 1.13 0.92 9.91
三年 23.03% 0.64 0.83 5.20
五年 22.26% 0.22 0.87 3.09
十年 33.98% 0.10 0.94 0.88

行業比重

截至:2017/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 31.73
Banks 9.11
Metals & Mining 8.30
Communication Services 7.25
Utilities - Regulated 7.21
Steel 6.75
Oil & Gas - E&P 6.67
Agriculture 4.77
Retail - Defensive 4.36
Utilities - Independent Power Producers 3.94
Transportation & Logistics 2.01
Application Software 1.49
Consumer Packaged Goods 1.11
Real Estate 0.84
Brokers & Exchanges 0.82
Coal 0.23
Autos 0.00
Credit Services 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
LUKOIL 9.67
SBERBANK OF RUSSIA 9.04
GAZPROM 8.08
RAO UES 6.62
SURGUTNEFTEGAS - PFD 6.10
TATNEFT - PFD 3 SERIES 4.63
ROSNEFT OIL 4.56
ALROSA 4.48
MOBILE TELESYSTEMS 4.04
SEVERSTAL 3.26

基金速覽

 
淨值歐元 89.6300 ▲0.55%
更新日期 2017/12/14
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 19 / 31
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/12/14
年初至今 ▼3.63%
一年 ▼1.56%
三年收益率(年度化) ▲23.26%
五年收益率(年度化) ▲4.33%
累積報酬 ▲21.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 89.63000 ▲0.55

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