MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2018年 02月 22日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/02/20 308.7300 ▲1.56 ▲0.51 386.8400 278.4100

基金走勢

 
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/02/20)
308.73000 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -7.51 基金規模(百萬)
(2018/01/31)
205.43
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.35% 0.25 1.29 -9.18
三年 21.51% 0.15 1.18 -2.49
五年 19.57% -0.10 1.14 -3.94
十年 24.91% -0.03 1.13 -4.33

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 40.98
Oil & Gas - E&P 33.66
Oil & Gas - Services 9.01
Oil & Gas - Refining & Marketing 6.63
Oil & Gas - Midstream 3.16
Steel 1.92
Oil & Gas - Drilling 1.49
Metals & Mining 1.28
Semiconductors 1.06

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
CHEVRON 9.16
ROYAL DUTCH SHELL - A 6.64
EXXON MOBIL 5.61
BP 5.46
SCHLUMBERGER 5.13
CONOCOPHILLIPS 4.96
SUNCOR ENERGY 4.68
TOTAL 4.67
EOG RESOURCES 4.17
HALLIBURTON 3.89

基金速覽

 
淨值歐元 308.7300 ▲0.51%
更新日期 2018/02/20
基金組別 能源股票
組別排名 20 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/02/20
年初至今 ▼7.51%
一年 ▼15.78%
三年收益率(年度化) ▼6.19%
五年收益率(年度化) ▼3.05%
累積報酬 ▲107.96%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 308.73000 ▲0.51

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】