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2018年 04月 23日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/19 331.4400 ▲1.47 ▲0.45 353.0800 278.4100

基金走勢

 
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/04/19)
331.44000 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 3.01 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
230.67
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.91% 0.08 1.17 -3.95
三年 21.87% 0.00 1.17 -1.78
五年 20.00% -0.14 1.14 -3.32
十年 24.77% -0.08 1.12 -4.21

行業比重

截至:2018/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 45.71
Oil & Gas - E&P 32.91
Oil & Gas - Services 9.37
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.99
Steel 2.27
Oil & Gas - Drilling 1.53
Semiconductors 1.32
Metals & Mining 1.10

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
CHEVRON 8.83
TOTAL 8.52
EXXON MOBIL 7.55
ROYAL DUTCH SHELL - A 6.76
SCHLUMBERGER 5.38
CONOCOPHILLIPS 4.87
EOG RESOURCES 4.67
SUNCOR ENERGY 4.51
BP 4.48
VALERO ENERGY 3.99

基金速覽

 
淨值歐元 331.4400 ▲0.45%
更新日期 2018/04/19
基金組別 能源股票
組別排名 12 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/04/19
年初至今 ▲3.01%
一年 ▼0.55%
三年收益率(年度化) ▼5.78%
五年收益率(年度化) ▼0.34%
累積報酬 ▲131.6%

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法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 331.44000 ▲0.45

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