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2017年 11月 22日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 315.0200 ▼0.5 ▼0.16 412.7200 278.4100

基金走勢

 
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/11/20)
315.02000 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -18.75 基金規模(百萬)
(2017/10/31)
208.68
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.72% 0.10 1.29 -8.51
三年 22.39% -0.29 1.17 -2.59
五年 19.59% -0.13 1.14 -3.93
十年 25.02% -0.09 1.11 -3.43

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 39.54
Oil & Gas - E&P 33.65
Oil & Gas - Services 8.81
Oil & Gas - Midstream 6.51
Oil & Gas - Refining & Marketing 5.76
Oil & Gas - Drilling 1.78
Steel 1.43
Metals & Mining 1.27

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
CHEVRON 8.94
EXXON MOBIL 5.22
ROYAL DUTCH SHELL - A 5.22
BP 5.14
SCHLUMBERGER 5.01
CONOCOPHILLIPS 4.71
SUNCOR ENERGY 4.32
HALLIBURTON 3.81
TOTAL 3.73
EOG RESOURCES 3.39

基金速覽

 
淨值歐元 315.0200 ▼0.16%
更新日期 2017/11/20
基金組別 能源股票
組別排名 26 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▼18.75%
一年 ▼11.75%
三年收益率(年度化) ▼5.93%
五年收益率(年度化) ▼1.99%
累積報酬 ▲112.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 315.02000 ▼0.16

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