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2017年 07月 22日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/13 303.4900 ▲2.06 ▲0.68 412.7200 297.4100

基金走勢

 
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/07/13)
303.49000 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -21.72 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
181.54
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.03% -0.46 1.32 -5.23
三年 22.10% -0.69 1.18 -1.77
五年 18.90% -0.15 1.13 -3.73
十年 25.28% -0.03 1.12 -1.98

行業比重

截至:2017/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 39.61
Oil & Gas - E&P 33.54
Oil & Gas - Services 10.12
Oil & Gas - Midstream 6.80
Oil & Gas - Refining & Marketing 5.01
Oil & Gas - Drilling 1.59
Steel 1.19
Metals & Mining 1.12

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
CHEVRON 8.41
EXXON MOBIL 6.17
SCHLUMBERGER 5.18
BP 5.17
ROYAL DUTCH SHELL - A 5.01
CONOCOPHILLIPS 4.44
SUNCOR ENERGY 4.13
TOTAL 3.94
HALLIBURTON 3.48
EOG RESOURCES 3.38

基金速覽

 
淨值歐元 303.4900 ▲0.68%
更新日期 2017/07/13
基金組別 能源股票
組別排名 27 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/07/13
年初至今 ▼21.72%
一年 ▼9.33%
三年收益率(年度化) ▼10.16%
五年收益率(年度化) ▼2.95%
累積報酬 ▲104.43%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 303.49000 ▲0.68

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