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法巴印度股票基金 I (美元)

BNP Paribas India Eq I Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 311.9800 ▲3.15 ▲1.02 321.7400 170.0100

基金走勢

  
法巴印度股票基金 I (美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/03/02)		 311.98000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 5.09 基金規模(百萬)
(2021/02/28)		 313.95
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2020/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.05% 0.69 0.91 -6.60
三年 22.95% 0.23 0.91 -2.52
五年 20.43% 0.52 0.92 -2.10
十年 21.16% 0.34 0.91 0.65

行業比重

 截至：2020/12
行業類別 百分比%
Banks 31.23
Software 15.53
Drug Manufacturers 7.89
Consumer Packaged Goods 6.66
Oil & Gas 6.45
Building Materials 4.98
Vehicles & Parts 4.80
Insurance 3.91
Telecommunication Services 2.71
Chemicals 2.53
Media-Diversified 1.99
Construction 1.90
Healthcare Providers & Services 1.26
Utilities - Regulated 1.00
Business Services 0.99
Travel & Leisure 0.90
Credit Services 0.50

前十大持股

 截至：2020/12
投資標的 資產百分比%
HDFC BANK LTD 9.29
ICICI BANK LTD 8.62
INFOSYS LTD 6.81
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.51
HCL TECHNOLOGIES LTD 4.36
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4.34
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3.85
ULTRATECH CEMENT LTD 3.67
BHARTI AIRTEL LTD 2.71
ASIAN PAINTS LTD 2.53

基金速覽
 
淨值美金 311.9800 ▲1.02%
更新日期 2021/03/02
基金組別 印度股票
組別排名 66 / 98
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2021/03/02
年初至今 ▲5.09%
一年 ▲23.41%
三年收益率(年度化) ▲5.39%
五年收益率(年度化) ▲9.73%
累積報酬 ▲211.98%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴印度股票基金 I (美元) 311.98000 ▲1.02

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