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法巴德國多元因子股票基金C(美元)

BNP Paribas Germany Mlt-Fac Eq C USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 98.2300 ▼0.81 ▼0.82 121.8200 69.8300

基金走勢

 
法巴德國多元因子股票基金C(美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/05/29)
98.23000 計價幣別 美金
基金類別 德國大型股票
本年迄今收益% -18.06 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
75.14
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.45% -0.60 1.06 -4.42
三年 18.37% -0.28 1.04 -1.87
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Chemicals 13.70
Insurance 12.11
Manufacturing - Apparel & Accessories 8.08
Consumer Packaged Goods 7.10
Transportation 6.83
Healthcare Providers & Services 5.85
Telecommunication Services 5.64
Vehicles & Parts 4.62
Building Materials 4.05
Capital Markets 3.96
Software 3.91
Drug Manufacturers 3.70
Real Estate 3.36
Construction 2.89
Aerospace & Defense 2.78
Medical Devices & Instruments 2.71
Utilities - Regulated 1.73
Industrial Products 1.69
Retail - Defensive 1.60
Medical Diagnostics & Research 1.46

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
PUMA 4.21
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN N 4.10
HANNOVER RUECK N 4.05
HEIDELBERGCEMENT AG 4.05
BASF N N 4.00
DEUTSCHE TELEKOM N AG N 4.00
DEUTSCHE BOERSE AG N 3.96
ALLIANZ 3.95
FRESENIUS SE AND CO KGAA 3.92
SAP 3.91

基金速覽

 
淨值美金 98.2300 ▼0.82%
更新日期 2020/05/29
基金組別 德國大型股票
組別排名 8 / 11
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼18.06%
一年 ▼8.69%
三年收益率(年度化) ▼5.76%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴德國多元因子股票基金C(美元) 98.23000 ▼0.82

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