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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 7.7990 | ▲0.003 | ▲0.04 | 7.9740 | 7.4920 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
7.79900 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,466.76 |
| 申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.32% | 1.27 | 0.99 | 0.10 |
| 三年 | 7.25% | -0.08 | -- | -- |
| 五年 | 9.58% | 0.24 | -- | -- |
| 十年 | 7.39% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.17 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Capital Markets | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 4.60 |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | 2.47 |
| ELECTRICITE DE FRANCE 3.375%/VAR PERP REGS | 1.54 |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS | 1.52 |
| LHMC FINCO 2 SARL PIK VAR 10/02/2025 REGS | 1.49 |
| FAURECIA SA 2.75% 02/15/2027 REGS | 1.43 |
| ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 2.875% 04/30/2028 REGS | 1.37 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 08/21/2026 REGS | 1.36 |
| ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS | 1.19 |
| EURO-BOBL FUTURE MAR23 OEH3 | 1.12 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.7990
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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