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2019年 03月 20日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/15 7.1600 0 0 7.6500 6.8700

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/15)
7.16000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 5.37 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
5,710.83
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.95% -0.79 1.59 -12.95
三年 12.69% 0.37 1.77 -10.11
五年 12.84% -0.21 1.75 -9.43
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/01
投資標的 資產百分比%
NB GLOBAL FLOATING RATE /GBP/ 2.03
ALLY FINANCIAL INC 8% 03/15/20 1.49
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24 1.10
INTELSAT JACKSON 5.5% 08/01/23 0.95
PARK AEROSPACE 5.25% 08/15/22 0.84
FRONTIER COMMUNIC 11% 09/15/25 0.71
NRG ENERGY INC 7.25% 05/15/26 0.69
NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 0.66
HERTZ CORP 5.5% 10/15/24 0.66
ENERGY TRANSFER 7.5% 10/15/20 0.65

基金速覽

 
淨值澳幣 7.1600 0%
更新日期 2019/03/15
基金組別 其他債券
組別排名 226 / 588
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/15
年初至今 ▲5.37%
一年 ▲1.51%
三年收益率(年度化) ▲4.72%
五年收益率(年度化) ▲1.97%
累積報酬 ▲18.33%

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