MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 05月 18日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 5.9400 0 0 7.1400 5.9400

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/05/17)
5.94000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -11.44 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
3,659.88
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.74% -1.34 0.02 -7.71
三年 9.81% -0.01 0.28 -0.51
五年 8.05% 0.02 0.22 0.03
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.00

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
NB GLOBAL MONTHLY INCOME /GBP/ 1.05

基金速覽

 
淨值澳幣 5.9400 0%
更新日期 2022/05/17
基金組別 其他債券
組別排名 509 / 829
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼11.44%
一年 ▼10.15%
三年收益率(年度化) ▼0.92%
五年收益率(年度化) ▲0.16%
累積報酬 ▲23.14%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】