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2020年 08月 15日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/13 6.9600 ▼0.02 ▼0.29 7.4500 5.6200

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/08/13)
6.96000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% -1.95 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
3,379.62
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.71% -0.30 0.98 -2.66
三年 9.12% -0.16 0.98 -2.96
五年 7.93% 0.02 0.95 -3.30
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 1.00
ALLY FINANCIAL INC 8% 11/01/31 0.91
NB GLOBAL FLOATING RATE /GBP/ 0.82
SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 0.81
1011778 BC / NEW R 5% 10/15/25 0.75
BEACON ROOFING 4.875% 11/01/25 0.74
ALTICE FRANCE 7.375% 05/01/26 0.70

基金速覽

 
淨值美金 6.9600 ▼0.29%
更新日期 2020/08/13
基金組別 美元高收益債券
組別排名 99 / 182
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/13
年初至今 ▼1.95%
一年 ▲1.13%
三年收益率(年度化) ▲1.5%
五年收益率(年度化) ▲2.54%
累積報酬 ▲13.98%

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