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2022年 08月 19日 星期五
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安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 1840.7300 ▼1.79 ▼0.1 2378.9400 1626.0300

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/08/17)
1840.73000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -18.04 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
135.76
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.08% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.24% -1.01 1.00 -6.43
三年 22.72% 0.35 0.95 -0.56
五年 20.21% 0.31 0.96 -0.36
十年 16.39% 0.54 0.96 -0.69

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 7.87
Industrial Products 7.02
Oil & Gas 5.22
Utilities - Regulated 4.68
Banks 4.48
Travel & Leisure 4.39
Business Services 4.31
Consumer Packaged Goods 4.28
REITs 4.22
Medical Devices & Instruments 3.05
Waste Management 2.99
Retail -Cyclical 2.95
Metals & Mining 2.80
Semiconductors 2.79
Retail - Defensive 2.78
Hardware 2.69
Packaging & Containers 2.32
Real Estate 2.28
Drug Manufacturers 1.86
Aerospace & Defense 1.77
Biotechnology 1.68
Telecommunication Services 1.67
Interactive Media 1.57
Insurance 1.57
Construction 1.50
Conglomerates 1.47
Healthcare Providers & Services 1.43
Transportation 1.36
Utilities - Independent Power Producers 1.25
Medical Distribution 1.11
Beverages - Non-Alcoholic 1.10
Vehicles & Parts 1.10
Credit Services 1.04
Capital Markets 0.67
Farm & Heavy Construction Machinery 0.63
Chemicals 0.58
Medical Diagnostics & Research 0.58
Diversified Financial Services 0.49
Building Materials 0.41
Asset Management 0.36
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.33
Industrial Distribution 0.32
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.27
Media-Diversified 0.22

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
MAXLINEAR INC 1.45

基金速覽

 
淨值美金 1840.7300 ▼0.1%
更新日期 2022/08/17
基金組別 全球小型股票
組別排名 15 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼18.04%
一年 ▼17.13%
三年收益率(年度化) ▲9.46%
五年收益率(年度化) ▲6.17%
累積報酬 ▲128.45%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1840.73000 ▼0.1

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