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2017年 01月 22日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/20 23.6800 ▲0.02 ▲0.08 24.0800 12.4900

基金走勢

 
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)

基金快遞

 
基金公司 天達資產管理有限公司
淨值
(2017/01/20)
23.68000 計價幣別 英鎊
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 4.59 基金規模(百萬)
(2016/11/30)
196.20
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2016/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.81% 1.53 1.09 -0.21
三年 21.06% -0.16 1.03 0.16
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/11
行業類別 百分比%
Metals & Mining 37.40
Oil & Gas - E&P 24.76
Oil & Gas - Integrated 11.75
Consumer Packaged Goods 11.22
Oil & Gas - Services 4.39
Agriculture 3.78
Steel 1.13
Chemicals 1.10
Forest Products 0.54
Coal 0.49
Waste Management 0.38

前十大持股

截至:2016/11
投資標的 資產百分比%
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 3.86
Glencore Xstrata plc COMMON STOCK USD.01 3.84
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 3.78
BHP BILLITON PLC COMMON STOCK USD.5 3.39
EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 3.18
LUNDIN MINING CORP COMMON STOCK 2.96
MARINE HARVEST ASA COMMON STOCK NOK7.5 2.83
LEROY SEAFOOD GROUP ASA COMMON STOCK NOK1. 2.82
BP PLC COMMON STOCK USD.25 2.74
SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK 2.66

基金速覽

 
淨值英鎊 23.6800 ▲0.08%
更新日期 2017/01/20
基金組別 天然資源股票
組別排名 10 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/01/20
年初至今 ▲4.59%
一年 ▲95.22%
三年收益率(年度化) ▲5.9%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲18.4%

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