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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 11.5741 | ▲0.0138 | ▲0.12 | 14.8587 | 10.3298 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
11.57410 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -18.80 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
193.73 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.16% | -1.71 | 1.04 | -6.54 |
| 三年 | 22.76% | 0.30 | 0.94 | -1.95 |
| 五年 | 19.44% | 0.11 | 0.93 | -1.63 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.54 |
| Semiconductors | 10.62 |
| Banks | 8.81 |
| Transportation | 8.35 |
| Real Estate | 7.76 |
| Hardware | 5.02 |
| Chemicals | 4.13 |
| Healthcare Providers & Services | 4.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.92 |
| Consumer Packaged Goods | 3.23 |
| Retail -Cyclical | 3.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.04 |
| Medical Devices & Instruments | 2.93 |
| Vehicles & Parts | 2.72 |
| Biotechnology | 2.38 |
| Business Services | 2.26 |
| Construction | 2.20 |
| Media-Diversified | 1.97 |
| Retail - Defensive | 1.86 |
| Drug Manufacturers | 1.57 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.53 |
| Travel & Leisure | 1.48 |
| Industrial Products | 1.31 |
| Oil & Gas | 1.30 |
| Beverages - Alcoholic | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PACIFIC BASIN USD | 3.44 |
| FPT CORP | 3.36 |
| UNIVERSAL VISION TWD | 2.93 |
| HANSOL CHEMICAL KRW | 2.77 |
| MPHASIS BFL INR10 | 2.70 |
| MULTIPLAN ORD BRL | 2.70 |
| PRESTIGE ESTATES INR | 2.69 |
| CONTAINER INR | 2.57 |
| TOTVS NPV | 2.56 |
| SINBON ELECTRONI TWD | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.5741
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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