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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 13.3000 | ▲0.19 | ▲1.45 | 13.8200 | 10.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
13.30000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 德國股票 | ||
本年迄今收益% | 4.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
401.53 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.39% | 0.46 | 0.82 | 0.19 |
三年 | 21.03% | 0.09 | 0.95 | -0.40 |
五年 | 24.83% | 0.25 | 1.04 | -1.48 |
十年 | 20.60% | 0.17 | 1.01 | -0.79 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 17.34 |
Aerospace & Defense | 13.11 |
Software | 11.59 |
Industrial Products | 10.57 |
Chemicals | 6.52 |
Telecommunication Services | 4.85 |
Semiconductors | 4.53 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 4.32 |
Vehicles & Parts | 3.84 |
Utilities - Regulated | 3.64 |
Banks | 3.63 |
Transportation | 2.83 |
Hardware | 2.80 |
Building Materials | 2.11 |
Healthcare Providers & Services | 1.08 |
Construction | 1.06 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.00 |
Real Estate | 0.86 |
Medical Diagnostics & Research | 0.82 |
Media-Diversified | 0.70 |
Waste Management | 0.39 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SAP SE - Common Stock EUR (0) | 7.83 |
Allianz SE - Common Stock EUR (0) | 7.12 |
Siemens AG - Common Stock EUR (0) | 6.61 |
Deutsche Telekom AG - Common Stock EUR (0) | 6.10 |
Airbus SE - Common Stock EUR (1) | 5.49 |
Mercedes-Benz Group AG - Common Stock EUR (0) | 4.41 |
Infineon Technologies AG - Common Stock EUR (0) | 3.68 |
Hannover Rueck SE - Common Stock EUR (0) | 3.60 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Common Stock EUR (0) | 3.48 |
Deutsche Post AG - Common Stock EUR (0) | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.3000
▲1.45%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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