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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 9.3590 | ▲0.003 | ▲0.03 | 9.4250 | 8.6490 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
9.35900 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.23 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,469.08 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.32% | 1.39 | -- | -- |
三年 | 7.25% | -0.01 | -- | -- |
五年 | 9.58% | 0.29 | -- | -- |
十年 | 7.39% | 0.96 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.16 |
Oil & Gas | 0.01 |
Capital Markets | 0.00 |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 4.60 |
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | 2.47 |
ELECTRICITE DE FRANCE 3.375%/VAR PERP REGS | 1.54 |
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS | 1.52 |
LHMC FINCO 2 SARL PIK VAR 10/02/2025 REGS | 1.49 |
FAURECIA SA 2.75% 02/15/2027 REGS | 1.43 |
ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 2.875% 04/30/2028 REGS | 1.37 |
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 08/21/2026 REGS | 1.36 |
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS | 1.19 |
EURO-BOBL FUTURE MAR23 OEH3 | 1.12 |
基金速覽 |
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淨值歐元
9.3590
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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