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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 398.3700 ▲4.37 ▲1.11 418.5300 186.9100

基金走勢

 
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2021/02/25)
398.37000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 4.64 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
1,425.19
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.35% 1.55 1.06 10.78
三年 22.30% 1.09 1.07 4.70
五年 18.26% 1.34 1.07 3.24
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Software 11.90
Retail -Cyclical 11.78
Interactive Media 11.49
Semiconductors 9.58
Hardware 8.42
Vehicles & Parts 5.28
Credit Services 4.83
Capital Markets 4.80
Biotechnology 4.15
Medical Diagnostics & Research 2.91
Medical Devices & Instruments 2.60
Restaurants 2.13
Industrial Products 1.74
Chemicals 1.74
Transportation 1.71
Beverages - Non-Alcoholic 1.22
Travel & Leisure 1.15
Medical Distribution 1.14
Asset Management 0.90
Media-Diversified 0.89
Healthcare Providers & Services 0.86
Consumer Packaged Goods 0.83
REITs 0.73
Farm & Heavy Construction Machinery 0.70
Beverages - Alcoholic 0.59
Drug Manufacturers 0.54
Real Estate 0.30

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 4.10

基金速覽

 
淨值美金 398.3700 ▲1.11%
更新日期 2021/02/25
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 28 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲4.64%
一年 ▲52.87%
三年收益率(年度化) ▲28.3%
五年收益率(年度化) ▲27.99%
累積報酬 ▲298.37%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) 398.37000 ▲1.11

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