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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 9.9875 | ▲0.0896 | ▲0.91 | 10.1615 | 8.8144 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
9.98750 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.37 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,401.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.89% | 0.79 | 0.50 | 6.69 |
| 三年 | 13.45% | 0.61 | 0.63 | 6.21 |
| 五年 | 17.35% | 0.28 | 0.79 | -0.16 |
| 十年 | 14.37% | 0.33 | 0.75 | 2.29 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.81 |
| Drug Manufacturers | 11.98 |
| Consumer Packaged Goods | 10.52 |
| Insurance | 8.89 |
| Industrial Products | 7.89 |
| Oil & Gas | 6.30 |
| Construction | 5.86 |
| Retail -Cyclical | 5.47 |
| Transportation | 3.39 |
| Vehicles & Parts | 3.21 |
| Metals & Mining | 3.18 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.09 |
| Telecommunication Services | 3.03 |
| Media-Diversified | 2.56 |
| Waste Management | 2.54 |
| Utilities - Regulated | 2.44 |
| Asset Management | 2.36 |
| Chemicals | 1.85 |
| Semiconductors | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
| NESTLE SA-REG | 3.94 |
| VINCI SA | 3.92 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| UNILEVER PLC | 3.58 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 |
| SANOFI | 3.09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.9875
▲0.91%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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