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2020年 02月 24日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/20 8.0260 ▼0.0063 ▼0.08 8.2766 7.9642

基金走勢

 
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/20)
8.02600 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣高收益債券
本年迄今收益% 1.63 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
360.61
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.73% 2.68 -- --
三年 4.51% 0.15 -- --
五年 4.18% 0.50 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 11.63
BTSDF 5 5/8 10/24/24 3.45
SHIMAO 4 3/4 07/03/22 3.42
HRINTH 4 1/2 PERP 3.40

基金速覽

 
淨值新台幣 8.0260 ▼0.08%
更新日期 2020/02/20
基金組別 人民幣高收益債券
組別排名 17 / 52
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/20
年初至今 ▲1.63%
一年 ▲5.61%
三年收益率(年度化) ▲0.89%
五年收益率(年度化) ▲0.53%
累積報酬 ▲7%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.02600 ▼0.08

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