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2019年 08月 26日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 8.1862 ▲0.0149 ▲0.18 8.2766 7.6005

基金走勢

 
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/22)
8.18620 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣高收益債券
本年迄今收益% 9.43 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
261.05
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.45% 1.37 -- --
三年 4.19% 0.06 -- --
五年 4.10% 0.21 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
MPEL 4% 7/8 5.88
GERGHK 4% 5/8 05/21/23 5.63
AGILE 8% 1/2 07/18/21 5.04
SHIMAO 4% 3/4 4.77
DALWAN 7% 1/4 01/29/24 4.74
TPHL 6.6% 4.72
FOSUNI 5.95% 01/29/23 4.71
CKPH 4.6% PERP 4.59
CIFIHG 7% 5/8 02/28/23 3.70

基金速覽

 
淨值新台幣 8.1862 ▲0.18%
更新日期 2019/08/22
基金組別 人民幣高收益債券
組別排名 5 / 52
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 ▲9.43%
一年 ▲8.14%
三年收益率(年度化) ▼0.76%
五年收益率(年度化) ▲0.54%
累積報酬 ▲6.06%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18620 ▲0.18

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