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NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD H ii

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/21 215.9700 ▼0.3 ▼0.14 252.7700 206.8500

基金走勢

  
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

  
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/21)		 215.97000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 3.96 基金規模(百萬)
(2019/04/30)		 332.08
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

 截至：2019/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.80% -0.26 1.16 0.33
三年 16.37% 0.42 1.11 -6.07
五年 19.57% 0.09 1.20 -6.05
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/02
行業類別 百分比%
Banks 19.63
Computer Hardware 14.15
Semiconductors 11.85
Insurance - Life 10.97
Online Media 7.42
Utilities - Regulated 4.32
Oil & Gas - Refining & Marketing 4.29
Autos 4.28
Utilities - Independent Power Producers 4.01
Real Estate 3.67
Oil & Gas - E&P 3.35
Education 3.23
Building Materials 2.38
Consumer Packaged Goods 1.79
Retail - Apparel & Specialty 1.43
Engineering & Construction 1.08

前十大持股

 截至：2019/02
投資標的 資產百分比%
AIA GROUP LTD 6.25
TENCENT HOLDINGS LTD 6.14
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.58
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4.71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4.62
CLP HOLDINGS LTD 4.32
S-OIL CORP 4.29
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 4.01
IND & COMM BK OF CHINA-H 3.78
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.76

基金速覽
 
淨值澳幣 215.9700 ▼0.14%
更新日期 2019/05/21
基金組別 其他行業股票
組別排名 386 / 481
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2019/05/21
年初至今 ▲3.96%
一年 ▼5.79%
三年收益率(年度化) ▲8.37%
五年收益率(年度化) ▲3.87%
累積報酬 ▲23.16%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 215.97000 ▼0.14

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