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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2019/02/15 | 228.6800 | ▼2.12 | ▼0.92 | 258.7100 | 206.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2019/02/15) |
228.68000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他行業股票 | ||
本年迄今收益% | 8.03 | 基金規模(百萬) (2019/01/31) |
331.17 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2018/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.56% | -0.78 | 1.21 | 4.08 |
三年 | 18.79% | 0.61 | 1.18 | -3.98 |
五年 | 19.80% | 0.19 | 1.21 | -4.39 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2018/11 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.93 |
Semiconductors | 13.53 |
Computer Hardware | 12.92 |
Insurance - Life | 9.07 |
Online Media | 7.29 |
Utilities - Independent Power Producers | 5.34 |
Utilities - Regulated | 3.76 |
Communication Services | 3.67 |
Oil & Gas - Refining & Marketing | 3.58 |
Autos | 3.52 |
Building Materials | 3.48 |
Real Estate | 3.38 |
Oil & Gas - E&P | 2.93 |
Education | 1.73 |
Consumer Packaged Goods | 1.68 |
Engineering & Construction | 1.01 |
REITs | 0.80 |
前十大持股 |
截至:2018/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6.54 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5.77 |
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 5.34 |
AIA GROUP LTD | 5.19 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.67 |
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 4.00 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.88 |
CLP HOLDINGS LTD | 3.76 |
HKBN LTD | 3.67 |
S-OIL CORP | 3.58 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
228.6800
▼0.92%
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過去績效 |
資料日期:2019/02/15 |
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