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NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD H ii

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/15 228.6800 ▼2.12 ▼0.92 258.7100 206.8500

基金走勢

  
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

  
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/15)		 228.68000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 8.03 基金規模(百萬)
(2019/01/31)		 331.17
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

 截至：2018/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.56% -0.78 1.21 4.08
三年 18.79% 0.61 1.18 -3.98
五年 19.80% 0.19 1.21 -4.39
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2018/11
行業類別 百分比%
Banks 17.93
Semiconductors 13.53
Computer Hardware 12.92
Insurance - Life 9.07
Online Media 7.29
Utilities - Independent Power Producers 5.34
Utilities - Regulated 3.76
Communication Services 3.67
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.58
Autos 3.52
Building Materials 3.48
Real Estate 3.38
Oil & Gas - E&P 2.93
Education 1.73
Consumer Packaged Goods 1.68
Engineering & Construction 1.01
REITs 0.80

前十大持股

 截至：2018/11
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 6.54
TENCENT HOLDINGS LTD 5.77
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 5.34
AIA GROUP LTD 5.19
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4.67
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 4.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3.88
CLP HOLDINGS LTD 3.76
HKBN LTD 3.67
S-OIL CORP 3.58

基金速覽
 
淨值澳幣 228.6800 ▼0.92%
更新日期 2019/02/15
基金組別 其他行業股票
組別排名 279 / 475
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2019/02/15
年初至今 ▲8.03%
一年 ▼1.9%
三年收益率(年度化) ▲11.75%
五年收益率(年度化) ▲6.3%
累積報酬 ▲27.98%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 228.68000 ▼0.92

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