MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 05月 23日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/21 288.4900 ▲2.05 ▲0.72 300.3900 242.7000

基金走勢

 
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/21)
288.49000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% 13.41 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
276.99
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.15% 0.41 0.93 -4.14
三年 10.56% 0.88 0.93 -2.38
五年 11.90% 0.43 0.99 -5.03
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 12.36
Consumer Packaged Goods 7.77
Application Software 7.04
Banks 6.92
Semiconductors 6.14
Computer Hardware 5.80
Industrial Products 4.81
Oil & Gas - Integrated 4.67
Communication Services 3.96
Retail - Defensive 3.57
Communication Equipment 3.55
Utilities - Regulated 3.25
Medical Devices 3.12
Asset Management 3.03
Travel & Leisure 2.11
Insurance - Property & Casualty 1.98
Chemicals 1.96
Oil & Gas - Services 1.95
Oil & Gas - E&P 1.87
Restaurants 1.78
Brokers & Exchanges 1.51
Medical Diagnostics & Research 1.45
Transportation & Logistics 1.26
Medical Distribution 1.15
Insurance - Life 1.01
Retail - Apparel & Specialty 0.95
Packaging & Containers 0.54
Beverages - Non-Alcoholic 0.50

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 3.87
JOHNSON & JOHNSON 3.57
CISCO SYSTEMS INC 3.55
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.52
EXXON MOBIL CORP 3.46
APPLE INC 3.34
MEDTRONIC PLC 3.12
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.95
INTEL CORP 2.63
GENERAL ELECTRIC CO 2.62

基金速覽

 
淨值美金 288.4900 ▲0.72%
更新日期 2019/05/21
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 20 / 64
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/05/21
年初至今 ▲13.41%
一年 ▲2.67%
三年收益率(年度化) ▲9.97%
五年收益率(年度化) ▲5.11%
累積報酬 ▲32.37%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 288.49000 ▲0.72

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】