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2019年 02月 17日 星期日
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基金總覽

NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/15 281.8500 ▲3.38 ▲1.21 300.3900 242.7000

基金走勢

 
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/15)
281.85000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% 10.29 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
275.91
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.13% -0.43 0.92 -3.03
三年 11.18% 0.88 0.95 -1.51
五年 11.89% 0.44 0.98 -4.33
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Banks 11.52
Application Software 9.61
Drug Manufacturers 9.38
Consumer Packaged Goods 7.05
Computer Hardware 5.40
Semiconductors 5.20
Retail - Defensive 4.77
Oil & Gas - Integrated 4.30
Communication Equipment 3.50
Biotechnology 3.41
Communication Services 3.25
Utilities - Regulated 3.14
Insurance - Life 3.09
Retail - Apparel & Specialty 2.91
Industrial Products 2.63
Restaurants 2.08
Oil & Gas - E&P 2.04
Medical Devices 2.03
Oil & Gas - Services 1.85
Agriculture 1.50
Asset Management 1.44
Medical Diagnostics & Research 1.36
Transportation & Logistics 1.11
Travel & Leisure 1.06
Forest Products 0.94
Steel 0.91
Business Services 0.44

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
APPLE INC 3.68
MICROSOFT CORP 3.51
INTEL CORP 3.23
EXXON MOBIL CORP 3.19
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 3.14
INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.12
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.10
METLIFE INC 3.09
WALMART INC 3.03
CISCO SYSTEMS INC 3.01

基金速覽

 
淨值美金 281.8500 ▲1.21%
更新日期 2019/02/15
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 29 / 62
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/02/15
年初至今 ▲10.29%
一年 ▲0.19%
三年收益率(年度化) ▲13.28%
五年收益率(年度化) ▲5.4%
累積報酬 ▲28.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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