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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 422.8500 | ▼1.52 | ▼0.36 | 443.2600 | 354.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
422.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
371.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.84% | 1.44 | 0.78 | -0.12 |
| 三年 | 14.61% | 0.67 | 0.77 | 3.07 |
| 五年 | 16.21% | 0.56 | 0.84 | -1.39 |
| 十年 | 14.18% | 0.51 | 0.88 | -2.45 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.03 |
| Drug Manufacturers | 10.07 |
| Semiconductors | 6.82 |
| Hardware | 5.63 |
| Industrial Products | 4.68 |
| Retail -Cyclical | 4.40 |
| Chemicals | 4.14 |
| Banks | 3.65 |
| Utilities - Regulated | 3.52 |
| Restaurants | 3.38 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.24 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.23 |
| Insurance | 3.01 |
| Oil & Gas | 2.94 |
| Conglomerates | 2.92 |
| Retail - Defensive | 2.84 |
| REITs | 2.80 |
| Credit Services | 2.73 |
| Telecommunication Services | 2.44 |
| Healthcare Plans | 2.03 |
| Asset Management | 2.03 |
| Waste Management | 1.75 |
| Medical Devices & Instruments | 1.75 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.50 |
| Media-Diversified | 1.26 |
| Capital Markets | 1.18 |
| Packaging & Containers | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC | 4.56 |
| LINDE PLC | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
422.8500
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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