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2019年 01月 20日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/17 84.0400 ▲0.17 ▲0.2 101.1100 83.3900

基金走勢

 
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

基金快遞

 
基金公司 凱敏雅克资产管理公司
淨值
(2019/01/17)
84.04000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 0.50 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
1,570.40
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.36% -1.85 0.78 -6.04
三年 4.74% -0.54 0.38 -3.36
五年 6.74% -0.01 0.34 -0.35
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Online Media 4.17
Metals & Mining 2.47
Brokers & Exchanges 2.44
Banks 1.98
Beverages - Alcoholic 1.94
Retail - Apparel & Specialty 1.84
Application Software 1.75
Medical Instruments & Equipment 1.66
Oil & Gas - E&P 1.37
Credit Services 1.13
Health Care Plans 0.99
Medical Diagnostics & Research 0.90
Insurance - Specialty 0.90
Travel & Leisure 0.79
Communication Services 0.75
Retail - Defensive 0.74
Semiconductors 0.50
Consulting & Outsourcing 0.50
Autos 0.49
Airlines 0.49
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.44
Chemicals 0.43
Aerospace & Defense 0.32
Agriculture 0.31
Biotechnology 0.28
Communication Equipment 0.01
Consumer Packaged Goods 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Medical Devices 0.00
Insurance - Life 0.00
Oil & Gas - Drilling 0.00

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
IRS USD 1R 2.50T 6/17/19 MORGA 14.25
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL 13.98
SWA USD R 2.40* 9/18/20 BARCLA 11.74
SWA USD R 3.29 11/13/21 GOLDMA 11.59
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN 11.54
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL 11.54
IRS USD 2R 2.00T 12/17/18 GOLD 11.34
IRS USD 2R 2.00T 12/17/18 NOMU 10.91
SWA USD R 3.20 11/18/21 GOLDMA 10.65
SWA USD R 3.19* 11/18/21 GOLDM 9.74

基金速覽

 
淨值美金 84.0400 ▲0.2%
更新日期 2019/01/17
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 128 / 135
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/17
年初至今 ▲0.5%
一年 ▼10.98%
三年收益率(年度化) ▼1.4%
五年收益率(年度化) ▲0.3%
累積報酬 ▲3.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 84.04000 ▲0.2

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