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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 350.1300 | ▲3.46 | ▲1 | 350.1300 | 247.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
350.13000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.13 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
683.07 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.90% | 2.10 | 0.40 | 24.08 |
| 三年 | 13.83% | 0.86 | 0.61 | 13.86 |
| 五年 | 16.09% | 0.75 | 0.84 | 10.63 |
| 十年 | 15.47% | 0.76 | 0.89 | 7.42 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 16.39 |
| Chemicals | 7.72 |
| Industrial Products | 7.09 |
| Software | 6.52 |
| Retail -Cyclical | 5.45 |
| Business Services | 4.91 |
| Banks | 4.72 |
| Vehicles & Parts | 4.57 |
| Conglomerates | 3.76 |
| Semiconductors | 3.45 |
| Credit Services | 3.24 |
| Construction | 2.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.77 |
| Real Estate | 2.70 |
| Travel & Leisure | 2.38 |
| Packaging & Containers | 2.24 |
| Healthcare Providers & Services | 2.08 |
| Steel | 1.46 |
| Retail - Defensive | 1.30 |
| Transportation | 1.26 |
| Consumer Packaged Goods | 1.15 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.03 |
| Media-Diversified | 0.97 |
| Medical Distribution | 0.84 |
| Building Materials | 0.64 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.59 |
| Interactive Media | 0.54 |
| Waste Management | 0.49 |
| Restaurants | 0.42 |
| Telecommunication Services | 0.23 |
| Homebuilding & Construction | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 3.83 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 2.68 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2.58 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 2.51 |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 2.36 |
| WORLD HOLDINGS LTD | 2.36 |
| ADEKA CORP | 2.35 |
| YAKUODO HOLDINGS LTD | 2.15 |
| DEXERIALS CORP | 2.07 |
| NHK SPRING LTD | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
350.1300
▲1%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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