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2017年 05月 24日 星期三
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法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)

Parvest Bond Best Sel World Em C RH EURC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/22 80.6200 ▲0.52 ▲0.65 80.7600 67.9600

基金走勢

 
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/05/22)
80.62000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(歐元傾向)
本年迄今收益% 15.65 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
156.12
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.62% 0.69 1.50 -8.09
三年 9.07% -0.24 1.40 -12.70
五年 8.59% -0.21 -0.05 0.49
十年 15.44% -0.11 0.47 -2.62

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Banks 0.00

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
RUSSIAN RAILWAYS 9.20 071023 4.66
ALFA BANK (ALFA BOND) 7.50 260919 3.11
PETROBRAS GLOBAL FIN 8.375 230521 3.04
ARGENTINA GOVT BOND 220426 2.87

基金速覽

 
淨值美金 80.6200 ▲0.65%
更新日期 2017/05/22
基金組別 環球新興市場債券(歐元傾向)
組別排名 0 / 30
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/05/22
年初至今 ▲15.65%
一年 ▲9.11%
三年收益率(年度化) ▼9.1%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 80.62000 ▲0.65

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