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法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)

Parvest Bond Best Sel Wld Emerg C RHEURC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/07 81.8400 ▼0.15 ▼0.18 81.9900 67.9600

基金走勢

 
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/06/07)
81.84000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(歐元傾向)
本年迄今收益% 21.88 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
357.55
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.67% 1.65 2.50 0.93
三年 7.89% 0.32 1.47 -1.21
五年 8.32% -0.19 1.37 -5.21
十年 15.21% 0.00 1.85 -11.46

行業比重

截至:2018/02
行業類別 百分比%
Banks 0.00

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
CHINA EVERGRANDE 6.25% 17 28 06 2021 2.17
BNP P ICASH USD M CAP 2.16
BANCO DAVIVIENDA 7.5% 17 24 10 2022 2.01
ISRAEL ELECTRIC 7.75% 97 15 12 2027 1.95
INDONESIA GOVT 9% 13 15 03 2029 1.92
REP SOUTH AFRICA 10.5% 98 21 12 2026 1.79
TEVA PHARMACEUCI 3.15% 16 01 10 2026 1.78
ABJA INVESTMENT 5.45% 18 24 01 2028 1.76
PARVEST BOND RMB XCA 1.69
BRAZIL NTN F 10% 18 01 01 2029 FLAT 1.66

基金速覽

 
淨值美金 81.8400 ▼0.18%
更新日期 2017/06/07
基金組別 環球新興市場債券(歐元傾向)
組別排名 0 / 35
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/06/07
年初至今 ▲21.88%
一年 ▲10.86%
三年收益率(年度化) ▼4.35%
五年收益率(年度化) ▼4.28%
累積報酬 ▲12.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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