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2018年 06月 23日 星期六
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法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)

Parvest Bond Best Sel Wld Emerg C RHEURC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/07 81.8400 ▼0.15 ▼0.18 81.9900 67.9600

基金走勢

 
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/06/07)
81.84000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(歐元傾向)
本年迄今收益% 21.88 基金規模(百萬)
(2018/05/31)
436.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.07% -0.37 2.41 0.40
三年 8.29% -0.04 1.49 -3.68
五年 8.31% -0.29 1.42 -6.41
十年 15.30% -0.04 1.86 -11.31

行業比重

截至:2018/04
行業類別 百分比%
Banks 0.00

前十大持股

截至:2018/04
投資標的 資產百分比%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.00 010129 4.11
THAILAND GOVERNMENT 4.875 220629 2.28
LU0167239598 2.14
SOUTH AFRICA 10.50 211226 1.92
REPUBLIC OF SOUTH AF 8.875 280235 1.75

基金速覽

 
淨值美金 81.8400 ▼0.18%
更新日期 2017/06/07
基金組別 環球新興市場債券(歐元傾向)
組別排名 0 / 36
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/06/07
年初至今 ▲21.88%
一年 ▲10.86%
三年收益率(年度化) ▼4.35%
五年收益率(年度化) ▼4.28%
累積報酬 ▲12.04%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 81.84000 ▼0.18

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