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安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

Allianz Euroland Equity Growth AT H2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/08 14.9500 ▼0.09 ▼0.6 19.2500 12.3800

基金走勢

 
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/04/08)
14.95000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -17.27 基金規模(百萬)
(2020/03/31)
2,456.10
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.38% -0.14 0.92 6.50
三年 15.76% 0.04 0.86 0.80
五年 15.56% 0.13 0.86 0.78
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Software 22.58
Semiconductors 10.01
Retail -Cyclical 9.63
Consumer Packaged Goods 7.86
Industrial Products 5.92
Medical Devices & Instruments 4.28
Interactive Media 4.09
Telecommunication Services 3.09
Construction 3.06
Oil & Gas 2.59
Transportation 2.58
Healthcare Providers & Services 2.49
Insurance 2.30
Chemicals 2.15
Packaging & Containers 1.93
Beverages - Alcoholic 1.92
Drug Manufacturers 1.74
Business Services 1.37
Aerospace & Defense 1.37
Credit Services 1.31
Hardware 1.31
Medical Diagnostics & Research 1.27
Banks 1.14
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.01
Media-Diversified 0.84
Retail - Defensive 0.80
Industrial Distribution 0.54

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV 6.60
SAP SE 6.27
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 5.08
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.41
WORLDLINE SA 3.14
AMADEUS IT GROUP SA 3.10
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 3.09
KINGSPAN GROUP PLC 3.06
UNILEVER NV 2.95
NEMETSCHEK SE 2.94

基金速覽

 
淨值美金 14.9500 ▼0.6%
更新日期 2020/04/08
基金組別 其他行業股票
組別排名 156 / 501
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/04/08
年初至今 ▼17.27%
一年 ▼3.36%
三年收益率(年度化) ▲1.95%
五年收益率(年度化) ▲2.41%
累積報酬 ▲49.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 14.95000 ▼0.6

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