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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 280.9900 | ▼7.54 | ▼2.61 | 305.0100 | 217.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
280.99000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 8.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,315.52 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.57% | 2.35 | 0.75 | 17.35 |
三年 | 18.05% | 0.39 | 0.87 | 6.12 |
五年 | 17.65% | 0.74 | 0.90 | 7.99 |
十年 | 16.89% | 0.68 | 0.95 | 5.99 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 11.90 |
Chemicals | 10.19 |
Conglomerates | 10.13 |
Interactive Media | 7.75 |
Software | 7.22 |
Insurance | 5.87 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.38 |
Semiconductors | 5.33 |
Medical Devices & Instruments | 5.30 |
Telecommunication Services | 4.14 |
Vehicles & Parts | 4.13 |
Business Services | 3.88 |
Capital Markets | 3.62 |
Industrial Products | 2.65 |
Retail - Defensive | 2.49 |
Construction | 2.29 |
Retail -Cyclical | 2.18 |
Banks | 1.75 |
Healthcare Providers & Services | 0.83 |
Travel & Leisure | 0.74 |
Medical Distribution | 0.73 |
Asset Management | 0.36 |
Consumer Packaged Goods | 0.23 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
KEYENCE CORP COMMON STOCK JPY | 7.31 |
SONY GROUP CORP COMMON STOCK JPY | 7.13 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY | 5.13 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP COMMON STOCK JPY | 4.50 |
ITOCHU CORP COMMON STOCK JPY | 3.85 |
ASICS CORP COMMON STOCK JPY | 3.55 |
OBIC CO LTD COMMON STOCK JPY | 3.53 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK JPY | 3.39 |
HOYA CORP COMMON STOCK JPY | 3.35 |
DAIKIN INDUSTRIES LTD COMMON STOCK JPY | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
280.9900
▼2.61%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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