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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 2526.5600 | ▼60.95 | ▼2.36 | 2657.3200 | 2070.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/04/16) |
2526.56000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 3.46 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
19,891.03 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.82% | 0.56 | 0.61 | 0.08 |
三年 | 17.37% | 0.00 | 0.82 | -7.18 |
五年 | 17.21% | 0.52 | 0.83 | -4.31 |
十年 | 14.28% | -- | 0.54 | 2.60 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 21.35 |
Industrial Products | 11.25 |
Waste Management | 11.16 |
Credit Services | 9.20 |
Retail -Cyclical | 7.12 |
Software | 6.45 |
Chemicals | 5.92 |
Real Estate | 5.91 |
Insurance | 5.23 |
Construction | 5.05 |
Restaurants | 3.31 |
Hardware | 3.27 |
Banks | 2.35 |
Personal Services | 0.94 |
Vehicles & Parts | 0.76 |
Business Services | 0.58 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Schneider Electric Se | 4.57 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2526.5600
▼2.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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