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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 21.8700 | ▲0.01 | ▲0.05 | 23.2600 | 20.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
21.87000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -4.83 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
508.77 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.48% | 0.23 | 1.01 | -0.16 |
三年 | 11.90% | -0.89 | 0.99 | 0.12 |
五年 | 10.46% | -0.41 | 1.00 | -0.24 |
十年 | 9.14% | -0.34 | 1.00 | -0.37 |
行業比重 |
截至:2021/01 |
行業類別 | 百分比% |
Asset Management | 1.46 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FUT EURO-SCHATZ MAR 23 | 8.09 |
FR0011021567 | 6.89 |
FUT EURO-BUND MAR 23 | 3.12 |
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024 | 2.36 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039 | 2.07 |
FUT EURO-OAT MAR 23 | 1.96 |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-MAR-2028 | 1.73 |
ING GROEP NV 3.00 PCT 11-APR-2028 | 1.54 |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039 | 1.47 |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25 PCT 22-APR-2033 | 1.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.8700
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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