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2019年 10月 17日 星期四
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群益全球關鍵生技基金-新臺幣

Capital Global Biotech TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/15 15.3900 ▲0.18 ▲1.18 16.1800 13.5900

基金走勢

 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/15)
15.39000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 8.23 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
993.56
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.83% -0.43 -- --
三年 13.67% 0.40 -- --
五年 14.14% 0.39 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 38.55
Medical Diagnostics & Research 15.81
Medical Devices 14.32
Biotechnology 9.69
Health Care Plans 8.49
Medical Instruments & Equipment 3.47
Application Software 1.59

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
MERCK & CO. INC. 5.05
ABBOTT LABORATORIES 4.96
UNITEDHEALTH GROUP 4.71
CSL LIMITED 4.45
ASTRAZENECA 4.37
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.17
NOVARTIS 4.17
LILLY (ELI) & CO 4.01

基金速覽

 
淨值新台幣 15.3900 ▲1.18%
更新日期 2019/10/15
基金組別 生化科學股票
組別排名 7 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/15
年初至今 ▲8.23%
一年 0%
三年收益率(年度化) ▲7.24%
五年收益率(年度化) ▲7.08%
累積報酬 ▲53.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.39000 ▲1.18

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