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2024年 04月 16日 星期二
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群益美國新創亮點基金-美元

Capital US Opportunity USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/12 25.1117 ▼0.4044 ▼1.58 25.6624 18.3172

基金走勢

 
群益美國新創亮點基金-美元

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/12)
25.11170 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 11.77 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
37.82
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.76% 2.15 -- --
三年 20.64% 0.28 -- --
五年 19.40% 0.51 -- --
十年 16.70% 0.51 -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Software 20.53
Semiconductors 12.68
Interactive Media 11.74
Hardware 10.49
Retail -Cyclical 9.08
Credit Services 5.20
Drug Manufacturers 2.93
Business Services 2.42
Healthcare Plans 2.40
Vehicles & Parts 2.16
REITs 1.37
Retail - Defensive 1.36
Travel & Leisure 1.32
Asset Management 1.23
Media-Diversified 1.19
Industrial Products 1.15
Beverages - Non-Alcoholic 1.09
Medical Devices & Instruments 1.03
Construction 0.97
Chemicals 0.91
Biotechnology 0.90
Insurance 0.69
Restaurants 0.68
Consumer Packaged Goods 0.61
Aerospace & Defense 0.56
Homebuilding & Construction 0.55
Beverages - Alcoholic 0.48
Farm & Heavy Construction Machinery 0.34
Medical Distribution 0.23
Transportation 0.18
Telecommunication Services 0.13
Oil & Gas 0.13
Conglomerates 0.08
Healthcare Providers & Services 0.08
Utilities - Regulated 0.07
Capital Markets 0.06
Banks 0.05
Medical Diagnostics & Research 0.05
Industrial Distribution 0.04
Waste Management 0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.02
Real Estate 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Metals & Mining 0.01
Forest Products 0.01
Education 0.01
Personal Services 0.01
Tobacco Products 0.01
Packaging & Containers 0.01
Building Materials 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Agriculture 0.00
Steel 0.00
Other Energy Sources 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
NVIDIA CORP 3.01

基金速覽

 
淨值美金 25.1117 ▼1.58%
更新日期 2024/04/12
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 36 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▲11.77%
一年 ▲36.59%
三年收益率(年度化) ▲4.42%
五年收益率(年度化) ▲10.02%
累積報酬 ▲151.13%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益美國新創亮點基金-美元 25.11170 ▼1.58

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