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2020年 11月 24日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/23 61.2900 ▼0.35 ▼0.57 62.0900 54.6600

基金走勢

 
法巴百利達全球原物料股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/02/23)
61.29000 計價幣別 美金
基金類別 工業物料股票
本年迄今收益% 18.35 基金規模(百萬)
(2018/02/28)
83.52
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.44% 1.36 0.97 -4.72
三年 15.01% 0.36 0.85 -1.26
五年 14.14% 0.27 0.88 -1.80
十年 25.56% 0.03 1.06 -3.19

行業比重

截至:2018/01
行業類別 百分比%
Chemicals 53.01
Metals & Mining 22.04
Packaging & Containers 9.03
Steel 4.96
Building Materials 4.84
Agriculture 3.48
Engineering & Construction 0.64
Application Software 0.16
Semiconductors 0.10
Biotechnology 0.07
Medical Devices 0.05
Brokers & Exchanges 0.05
Autos 0.04
Aerospace & Defense 0.04
Retail - Apparel & Specialty 0.04
Travel & Leisure 0.04
Business Services 0.04
Computer Hardware 0.04
Oil & Gas - E&P 0.03
Medical Diagnostics & Research 0.03
Industrial Products 0.03
REITs 0.02
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.02
Banks 0.02
Entertainment 0.02
Consumer Packaged Goods 0.02
Health Care Plans 0.02
Restaurants 0.02
Waste Management 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Communication Equipment 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Consulting & Outsourcing 0.01
Asset Management 0.01
Retail - Defensive 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Communication Services 0.01
Oil & Gas - Services 0.01
Online Media 0.00

前十大持股

截至:2018/01
投資標的 資產百分比%
DOWDUPONT INC 9.16
BHP BILLITON 4.51
BASF 4.30
RIO TINTO 4.21
LYONDELLBASELL INDUSTRIES - A 3.58
ECOLAB 3.28
PRAXAIR 3.14
INTERNATIONAL PAPER 3.09
VULCAN MATERIALS 2.86
MONSANTO 2.82

基金速覽

 
淨值美金 61.2900 ▼0.57%
更新日期 2017/02/23
基金組別 工業物料股票
組別排名 0 / 10
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/02/23
年初至今 ▲18.35%
一年 ▲23.9%
三年收益率(年度化) ▲5.96%
五年收益率(年度化) ▲4.07%
累積報酬 ▲13.84%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球原物料股票基金/年配 (歐元) 61.29000 ▼0.57

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