MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 07月 14日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/13 11.9900 ▲0.02 ▲0.17 12.8000 10.5000

基金走勢

 
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/07/13)
11.99000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% -1.44 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
26,829.59
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.67% 0.06 1.67 -11.29
三年 7.45% 0.15 1.05 -2.61
五年 6.27% 0.31 1.01 -1.22
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Banks 0.11
Oil & Gas 0.00
Software 0.00
Business Services 0.00
Metals & Mining 0.00
Media-Diversified 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Travel & Leisure 0.00
Transportation 0.00
Industrial Products 0.00
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/09/2020 14.65

基金速覽

 
淨值美金 11.9900 ▲0.17%
更新日期 2020/07/13
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 48 / 136
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/13
年初至今 ▼1.44%
一年 ▲1.92%
三年收益率(年度化) ▲2.83%
五年收益率(年度化) ▲3.08%
累積報酬 ▲21.69%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元 11.99000 ▲0.17

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】